银华季季盈3个月滚动握有债券型证券投资基               金        招募说明书更新          (2024 年第 2 号)    基金料理东说念主：银华基金料理股份有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                     抨击领导   本基金经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8 月19日证监许可【2021】2722号文准予召募注册。   本基金合同顺利日为2021年11月3日。   基金料理东说念主保证本招募说明书的内容真正、准确、齐备。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集远景和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器用，其主邀功能是分 散投资，谴责投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄样子的区别。依期 定额投资是辅导投资东说念主进行历久投资、平均投资成本的一种简便易行的投资方 式。可是依期定额投资并不成隐匿基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主得到 收益，也不是替代储蓄的等效高兴样子。   基金分为股票型证券投资基金、夹杂型证券投资基金、债券型证券投资基 金、货币市集基金、基金中基金等不同类型，投资东说念主投资不同类型的基金将得到 不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益预期越高， 投资东说念主承担的风险也越大。本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风 险水平高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   本基金按照基金份额发售面值东说念主民币1.00元发售，在市集波动等身分的影响 下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。   本基金主要投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波 动，投资东说念主在投成本基金前，需充分了解本基金的居品本性，充分琢磨自身的风 险承受才略，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市集风 险、基金运作风险、流动性风险、其他风险以及本基金私有的风险等。多半赎回 风险是绽开式基金所私有的一种风险，对本基金而言，即当本基金单个绽开日内 的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金诊疗中转出苦求份额总额后 扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份额总额后的余额）跳动前一绽开            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 日基金总份额的10%时，投资东说念主将可能无法实时赎回握有的全部基金份额。   本基金基金合同顺利后，如贯穿50个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 按照基金合同约定模范进行算帐，且无需召开基金份额握有东说念主大会审议。故基金 份额握有东说念主可能濒临基金合同阻隔的风险。   基金合同顺利后，本基金对于每份基金份额设定3个月的滚动运作期。每个 运作期到期日前，基金份额握有东说念主不成建议赎回或诊疗转出苦求，每个运作期到 期日，基金份额握有东说念主可建议赎回或诊疗转出苦求。若是基金份额握有东说念主在当期 运作期到期日未苦求赎回（或赎回被阐明失败）或诊疗转出，则自该运作期到期 日次一日起该基金份额插驾驭一个运作期。因此基金份额握有东说念主濒临在滚动运作 期内不成赎回基金份额的风险。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应 模范后，不错启用侧袋机制。请基金份额握有东说念主仔细阅读干系内容并关心本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合 同、基金居品贵府纲领等信息败露文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自 身的投资目的、投资期限、投资陶冶、资产气象等判断基金是否和投资东说念主的风险 承受才略相适合。   基金料理东说念主承诺以恪尽责守、真挚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得可能 会高于或低于投资东说念主先前所支付的金额。投资东说念主应当慎重阅读基金招募说明书、 基金合同、基金居品贵府纲领等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。投资者应当慎重阅读并都备交融基金合同第 二十部分规定的免责条件、第二十一部分规定的争议处理样子。本基金的过往业 绩偏执净值上下并不预示其改日功绩表现。基金料理东说念主所料理的其他基金的功绩 并不组成对本基金功绩表现的保证。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东说念主自行职责。   投资东说念主应当通过基金料理东说念主或具有基金销售业务阅历的其他机构认购、申购 和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 公告以及干系败露。   本基金单一投资东说念主握有基金份额数不得达到或者跳动基金总份额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动50%的除外。法律 法则、监管机构另有规定的，从其规定。   本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年12月27日，关联财务数据截 止日为2024年06月30日，净值表现截止日为2024年06月30日，所败露的投资组合 为2024年第2季度的数据（财务数据未经审计）。                     银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                                   目       录           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                 第一部分      引子   《银华季季盈3个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简 称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理规定》（以下简称 “《流动性风险料理规定》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、 《银华季季盈3个月滚动握有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）偏执他关联法律法则编写。   本招募说明书推崇了银华季季盈3个月滚动握有债券型证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策关联的全部必要事项，投资东说念主在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性述说或者关键遗 漏，并对其真正性、准确性、齐备性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募的。本招募说明书由银华基 金料理股份有限公司解释。本基金料理东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有本基金基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额握有东说念主动作基金合同当事东说念主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。基金合同当事东说念主应按照《基金 法》、基金合同偏执他关联规定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额 握有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                  第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充 滚动握有债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补充 书》偏执更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其经常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理规定》及颁布机关对其经常 作念出的纠正 会或其他经国务院授权的机构 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投辛苦理办法》（包括其经常纠正）及干系法律法则规定，经中 国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包 括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主 办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务 为 监会规定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的其他机构 资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户等 份有限公司或接受银华基金料理股份有限公司请托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐明的日 期 算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳动3个月 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同） 起（即第一个运作期肇始日），至基金合同顺利日或基金份额申购苦求日3个月后的 月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次 一日起，至基金合同顺利日或基金份额申购苦求日6个月后的月度对日止。以此类 推 不存在该对应日历或该对应日历为非工作日的，则顺延至下一工作日 日；对于每份申购份额，第一个运作期肇始日指该基金份额申购阐明日；对于上一 运作期到期日未赎回或诊疗转出的每份基金份额，下一运作期肇始日指该基金份额 上一运作期到期日的次一日 日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同）3            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 个月后的月度对日，第二个运作期到期日指基金合同顺利日或基金份额申购苦求日 放日 其经常作念出的纠正，是表率基金料理东说念主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业 务司法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同战胜 以及基金销售网点规定的手续苦求购买本基金基金份额的步履 以及基金销售网点规定的手续苦求购买本基金基金份额的步履 的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现款的步履 理东说念主届时灵验公告规定的条件，苦求将其握有基金料理东说念主料理的、已通达基金诊疗 业务的某一绽开式基金的全部或部分基金份额诊疗为团结基金料理东说念主料理的且已开 通基金诊疗业务的其他绽开式基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款样子，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资样子 上基金诊疗中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份 额总额后的余额）跳动上一绽开日基金总份额的10%             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 除干系用度后的余额 息、基金应收申购款偏执他资产的价值总和 在投资东说念主认购、申购基金时收取认购、申购用度而不从本类别基金资产入网提销售 服务费的，称为A类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购 用度而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，根据投资者认购、申购的电子交 易平台或销售机构的不同，分为B类基金份额和C类基金份额 总额 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、阐明受限的新股 及非公征战行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交游的债券 等 净值的样子，将基金诊疗投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资 东说念主，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受 挫伤并得到公正对待 及《信息败露办法》规定的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金居品贵府纲领》偏执更新          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 户进行处置算帐，目的在于灵验封闭并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于 流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确定性的 资产 金份额握有东说念主服务的用度            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)               第三部分      基金料理东说念主   （一）基金料理东说念主概况 称号     银华基金料理股份有限公司 住所     深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址   北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 法定代表东说念主 王珠林            设立日历      2001 年 5 月 28 日 批准设立机                批准设立文     中国证监会证监基金字       中国证监会 关                    号         20017 号 组织形状  股份有限公司         注册成本      2.222 亿元东说念主民币 存续期间   握续经营          研究东说念主       兰健 电话    010-58163000 传真     010-58163090   银华基金料理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基 金字20017号文）设立的世界性资产料理公司。公司注册成本为2.222亿元东说念主民 币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券 股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山 西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） （出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基 金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省 深圳市。银华基金料理有限公司的法命称号已于2016年8月9日起变更为“银华基金 料理股份有限公司”。   公司治理结构完善，经营运作表率，简略切实慨叹基金投资东说念主的利益。公司董 事会下设“计谋委员会”、“风险限度委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计 委员会”四个专科委员会，有针对性地研究公司在经营料理和基金运作中的干系情 况，制定相应的政策，并充分阐述颓靡董事的职能，切实加强对公司运作的监督。   公司监事会由4位监事组成，主要负责查验公司的财务以及对公司董事、高等 料理东说念主员的步履进行监督。   公司具体经营料根由总司理负责，公司根据经营运作需要树立投辛苦理一部、 多资产投辛苦理部、固定收益及资产配置部、待业金投辛苦理部、量化投资部、境 外投资部、FOF投辛苦理部、研究部、居品征战与料理部、营销料理与服务部、渠             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 说念业务总部、机构业务总部、待业金业务总部、券商与指数业务部、交游料理部、 风险料理部、运作保障部、信息时候部、互联网金融部、计谋发展部、投资银行 部、基础设施投资部、监察稽核部、里面审计部、党委办公室（党群工作部）、东说念主 力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳料理部等职能部门，并设有北京分公 司、青岛分公司、上海分公司三家分公司，以及银华长安成本料理（北京）有限公 司、深圳银华永泰翻新投资有限公司和银华外洋成本料理有限公司三家全资子公 司。此外，公司设立投资决策委员会动作公司投资业务的最高决策机构，同期下设 “主动型股票投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、待业金投资决 策、基金中基金投资决策、基金投资照看人投资决策、基础设施基金投资决策”七个 专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决 策经由和风险料理。   （二）主要东说念主员情况   王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘 肃省证券公司刊行部司理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司 董事、副总司理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国星河证券副总裁，西南证券 董事、总裁；还曾先后担任中国证监会刊行审核委员会委员、中国证监会上市公司 并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期 货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专科委员会副主任委员、中证机构间报价 系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华外洋成本料理有限公司董事 长、银华长安成本料理（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会 推广主任、中国证券业协会证券行业文化树立委员会照看人、深圳证券交游所理事会 创业板股票刊行表率委员会委员、中国退役士兵服务创业服务促进会副理事长。   王芳女士：董事，法学硕士、清华五说念口金融EMBA。曾任大鹏证券有限职责公 司法律支握部司理，第一创业证券有限职责公司首席讼师、法律合规部总司理、合 规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现 任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限职责公司执 行董事，深圳第一创业翻新成本料理有限公司董事。   李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高等工程师。曾任一汽集团公司 发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和编削委员会副主任；长          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 春市副市长；吉林省发展和编削委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任 东北证券股份有限公司董事长、党委委员，东证融汇证券资产料理有限公司董事 长，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交游所第五届理事会计谋发展委 员会委员，上海证券交游所第五届理事会政策研究委员会委员，吉林省证券业协会 会长、证券经营机构分会会长，吉林省成本市集发展促进会会长。  吴坚先生：董事，工商料理硕士，正高等研究员。曾任重庆证监局上市处处 长；重庆渝富资产经营料理集团有限公司党委委员、副总司理；重庆东源产业投资 股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保障股份有限公 司副董事长；重庆银海融资租借有限公司董事长；西南药业股份有限公司颓靡董 事；重庆股份转让中心有限职责公司董事长；重庆仲裁委仲裁人；上交所第四届理 事会会员自律料理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长；西南证券股份有限公 司董事、副总裁、总裁，党委文牍、董事长。  王立新先生：经济学博士，曾任职于中国工商银行总行、中国农村发展信赖投 资公司、南边证券股份有限公司、南边基金料理有限公司。现任银华基金料理股份 有限公司董事、总司理，银华长安成本料理（北京）有限公司董事长，银华基金投 资决策委员会主席，兼任中国基金业协会兼职副会长。  郑秉文先生：颓靡董事，经济学博士，造就，博士生导师。曾任中国社会科学 院研究生院副院长，欧洲所副长处，拉好意思所长处和好意思国所长处，第十三届世界政协 委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首 席内行，中国社科院大学政府料理学院造就、博士生导师，政府特殊津贴享受者， 东说念主力资源和社会保障部研究内行委员会委员，在北京大学、中国东说念主民大学、国度行 政学院、武汉大学等十几所大学担任客座造就。  刘星先生：颓靡董事，料理学博士，中国注册司帐师协会非执业会员，国务院 “政府特殊津贴”得到者，世界先进司帐（造就）工作者。曾任中国司帐学会理 事、中国司帐学会造就分会会长、中国司帐学会对外学术交流专科委员会副主任。 现任重庆大学经济与工商料理学院司帐学造就、博士生导师，中国企业料理协会常 务理事，中国料理当代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务 理事，并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司颓靡董事职务。  封和平先生：颓靡董事，司帐学硕士，中国注册司帐师。曾任职于财政部所属 中华财务司帐研究公司，并历任安达信华强司帐师事务所副总司理、合伙东说念主，普华           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 永说念司帐师事务所合伙东说念主、北京主管合伙东说念主，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任 中国证监会刊行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、 第29届奥运会北京奥组委财务照看人。   李伟东先生：颓靡董事，法学博士。曾担任祥瑞证券股份有限公司、华泰期货 有限公司、福建海西金融租借有限公司、深圳市好意思盈森集团股份有限公司、海控南 海发展股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公 司颓靡董事职务。现任广东海派讼师事务所主任，全面负责讼师事务所料理，兼任 中国外洋经济贸易仲裁委员会和深圳外洋仲裁院(华南外洋经济贸易仲裁院）仲裁 员、平潭概述进修区海峡两岸仲裁委员会仲裁人，以及陆金所控股、深圳市盐田港 股份有限公司、远航口岸发展有限公司、中国中药控股有限公司、深圳市英唐智能 限度股份有限公司等上市公司颓靡董事职务。   马东军先生：监事会主席，研究生，注册司帐师、注册评估师。曾任天勤司帐 师事务所和中天勤司帐师事务所合伙东说念主，深圳同盛创业投辛苦理有限公司合伙东说念主， 日域（好意思国）外洋工程有限公司财务部外洋财务总监，深圳发展银行（现改名为平 安银行）总行稽核部副总司理（主握工作），第一创业证券股份有限公司筹算财务 部负责东说念主，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有 限职责公司董事、第一创业期货有限职责公司监事、第一创业期货有限职责公司董 事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投辛苦理 有限公司董事、深圳第一创业翻新成本料理有限公司董事长兼总司理。   李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限职责公司成都营 业部总司理助理、业务总监，经纪业务部副总司理，重庆市国资委副处长、处长兼 重庆渝富资产经营料理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南 证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务行状部推广总裁兼运营料理部总司理、西 证翻新投资有限公司董事。   龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限职责公司分支机构财务负责 东说念主，泰达荷银基金料理有限公司基金行状部副总司理（主握工作），湘财证券有限 职责公司稽核司理，交银施罗德基金料理有限公司运营部总司理，银华基金料理股 份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总司理助理兼待业金业务 总部总监。   杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大货仓财务部主管，北京赛特饭馆财           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 务部主管、主任、司理助理、副司理、司理，银华基金料理股份有限公司财务行政 部总监助理。现任公司财务行政部副总监。   凌宇翔先生：副总司理，工商料理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限 职责公司。2001年起任银华基金料理有限公司看管长。现任公司副总司理。   周毅先生：副总司理，CFA，硕士学位，国度特聘内行。现任银华基金副总经 理、银华外洋成本总司理，摊派指数基金投资、数目化投资、境外投资及外洋业 务。周毅先生毕业于中国北京大学、好意思国南卡罗莱纳大学、好意思国约翰霍普金斯大 学，领有23年证券从业陶冶。归国加入银华基金前，先后在好意思国普华永说念金融部， 巴克莱成本，巴克莱亚太集团等金融机构从事数目化投资工作。   杨文辉先生：看管长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中 国证监会。现任银华基金料理股份有限公司看管长，兼任银华长安成本料理（北 京）有限公司董事、银华外洋成本料理有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事 长。   苏薪茗先生：副总司理，博士研究生，得到中国政法大学法学学士、清华大学 法律硕士、英国剑桥大学形而上学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学 专科）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法则部翻新 处主任科员，中国银监会翻新监管部概述处副处长，中国银监会翻新监管部居品创 新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总司理、银华长安成本料理 （北京）有限公司董事、银华外洋成本料理有限公司董事。   邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金料理股份 有限公司先后任职信息时候部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金料理有限公 司任职副总司理兼首席信息官。现任银华基金料理股份有限公司首席信息官。   郑蓓雷女士：财务负责东说念主，工商料理硕士。曾赴任于中国贸促会北京分会、搜 狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任东说念主 力资源部副总监、总监、总司理助理。现任公司财务负责东说念主兼东说念主力资源部总监。   王勇先生：董事会秘书，料理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任 公司董事会秘书、投资银行部总监、党委办公室（党群工作部）主任、公司办公室 副总监，兼任银华外洋成本料理有限公司董事、副总司理，银华长安成本料理（北 京）有限公司监事、深圳银华永泰翻新投资有限公司监事。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   王树丽女士,硕士研究生。2013年7月加入银华基金。现任固定收益及资产配置 部二级部门总司理/基金司理/投资司理（社保、基本养老）。自2017年05月04日起 担任"银华多利宝货币市集基金"基金司理,自2017年05月04日起至2020年12月14日 担任"银华双月依期高兴债券型证券投资基金"基金司理,自2018年06月07日起兼任" 银华交游型货币市集基金"基金司理,自2019年01月29日起至2020年02月05日兼任" 银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金司理,自2019年03月14日起至2020年03月30 日兼任"银华安享短债债券型证券投资基金"基金司理,自2021年06月11日起兼任"银 华安鑫短债债券型证券投资基金"、"银华安颐中短债双月握有期债券型证券投资基 金"基金司理,自2021年11月03日起兼任"银华季季盈3个月滚动握有债券型证券投资 基金"基金司理,自2022年06月08日起兼任"银华中证同行存单AAA指数7天握有期证 券投资基金"基金司理,自2023年03月03日起兼任"银华活钱宝货币市集基金"基金经 理,自2023年11月07日起兼任"银华月月享30天握有期债券型证券投资基金"基金经 理,自2024年04月10日起兼任"银华安泰债券型证券投资基金"基金司理,自2024年12 月26日起兼任"银华货币市集证券投资基金"基金司理。具有从业阅历。国籍：中 国。   魏昕宇先生,硕士研究生。2015年12月加入银华基金。现任固定收益及资产配 置部基金司理/基金司理助理/投资司理助理（社保、基本养老）。自2021年12月27 日起担任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金司理,自2022年07月14日起兼任" 银华季季盈3个月滚动握有债券型证券投资基金"基金司理,自2023年03月03日起兼 任"银华惠添益货币市集基金"基金司理,自2024年05月22日起兼任"银华季季鑫90天 握有期债券型证券投资基金"基金司理,自2024年06月06日起兼任"银华月月鑫30天 握有期债券型证券投资基金"基金司理,自2024年08月13日起兼任"银华月月享30天 握有期债券型证券投资基金"基金司理。具有从业阅历。国籍：中国。   李晓彬女士,大学本科。曾赴任于泰达宏利基金料理有限公司。2015年4月加入 银华基金。现任固定收益及资产配置部基金司理/基金司理助理。自2016年03月07 日起担任"银华货币市集证券投资基金"基金司理,自2016年03月07日起至2020年12 月14日担任"银华双月依期高兴债券型证券投资基金"基金司理,自2016年10月17日 起兼任"银华惠增利货币市集基金"基金司理,自2018年07月16日起至2023年03月10 日兼任"银华惠添益货币市集基金"基金司理,自2024年12月27日起兼任"银华季季盈           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   委员会主席：王立新   委员：周毅、王华、李晓星、吴伟、于蕾、董岚枫、杨宇、倪明   王立新先生：详见主要东说念主员情况。   周毅先生：详见主要东说念主员情况。   王华先生：高等董事总司理，经济学硕士。曾赴任于西南证券有限职责公司。 司理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资 料理部总监、社保和基本养老组合投资司理、投资司理。   李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学 工学硕士。曾赴任于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部 助理行业研究员、投辛苦理部基金司理助理、投辛苦理一部基金司理，现任公司业 务副总司理、投辛苦理一部投资总监、基金司理、投资司理（社保基本养老）、主 动型股票投资决策专门委员会联席主席。   吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行 副司理，中国民生银行资产料理部副总司理、民生高兴有限职责公司副总裁等职 务。现任公司业务副总司理。   于蕾女士：业务副总司理，经济学硕士。曾赴任于中国东说念主寿资产料理有限公 司、中国东说念主寿养老保障股份有限公司。2024年4月加入银华基金料理股份有限公 司，现任公司业务副总司理、待业金投辛苦理部总监。   董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾赴任于中国五矿集团。2010 年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究 部总监助理、副总监，现任公司总司理助理兼研究部总监。   杨宇先生：中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频说念主握东说念主、制片 东说念主，新浪仓石基金销售有限公司高等基金研究员，北京恒天明泽基金销售有限公司 研究居品部司理，银华基金电子商务部高等司理，华宝证券首席金钱官。现任公司 基金投资照看人投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公室主任。   倪明先生：经济学博士。曾在大成基金料理有限公司从事研究分析工作，历任 债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创 新成长夹杂型证券投资基金基金司理职务。2011年4月加盟银华基金料理有限公            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 司，曾任投辛苦理一部副总监兼基金司理。现任研究部副总监。   (三) 基金料理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同颓靡运用并料理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则规定或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯 了基金合同及国度关联法律规定，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采用必要 标准保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到基金合同规定的用度；   （10）依据基金合同及关联法律规定决定基金收益的分拨有商量；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和诊疗苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺干系权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券/期货所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法则的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 回、诊疗、非交游过户、转托管等业务司法；   （17）基金料理东说念主有权根据反洗钱法律法则的干系规定，接续基金份额握有东说念主 洗钱风险气象，采用相应合理的限度标准；   （18）在法律法则和基金合同规定的范围内决定诊疗基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以真挚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金 财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营样子料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此颓靡，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券/期货投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适宜合理的标准使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的规定，按关联规定规划并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联规定，履行信息败露及诠释 义务；   （12）保守基金贸易秘籍，不露出基金投资筹算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他关联法律法则或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 开败露前应予守秘，不向他东说念主露出，因审计、法律等外部专科照看人提供服务而向其 提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有商量，实时向基金份额握有东说念主分拨 基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规定召集基金份额握有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系 贵府，保存期限不低于法律法则的规定；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规定时期发出，况且保 证投资东说念主简略按照基金合同规定的时期和样子，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临结果、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基金托管 东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成顺利， 基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推广顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金料理东说念主承诺 策略及限制全权处理本基金的投资。 里面限度轨制，采用灵验标准，防卫违犯《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 采用灵验标准，防卫下列步履的发生：   （1）以基金的口头使用不属于基金名下的资金买卖证券；   （2）动用银行信贷资金从事证券买卖；   （3）违犯规定将基金资产向他东说念主贷款或者提供担保；   （4）从事证券信用交游（法律法则、基金合同和中国证监会另有规定的除 外）；   （5）以基金资产进行房地产投资；   （6）从事有可能使基金承担无尽职责的投资；   （7）从事证券承销步履；   （8）违犯证券交游业务司法，利用对敲、倒仓等步履来驾御和悔过市集价 格；   （9）进行高位接盘、利益运送等挫伤基金份额握有东说念主利益的步履；   （10）通过股票投资取得对上市公司的限度权；   （11）因基金投资股票而参加上市公司鼓舞大会的、与上市公司董事会或其他 握有5%以上投票权的鼓舞坏心串同，甚至鼓舞大会表决结果骚扰社会公众鼓舞的合 法利益；   （12）法律、法则及监管机关规定破损从事的其他步履。 关联法律、法则及行业表率，真挚信用、勤恳尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违章经营，违犯基金合同或托管条约；   （2）挑升挫伤基金份额握有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中平心而论；   （4）拒却、干扰、辞让或严重影响中国证监会照章监管；             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （5）粗犷职守、滥用权柄，不按照规定履行职责；  （6）露出在职职期间细察的关联证券、基金的贸易秘籍、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交游行为；  （7）其他法律、行政法则以及中国证监会破损的步履。  （1）依照关联法律法则和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额握有 东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取 利益；  （3）不露出在职职期间细察的关联证券、基金的贸易秘籍、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 干系的交游行为；  （4）不以任何形状为其他组织或个东说念主进行证券交游。  （五）基金料理东说念主的风险料理体系和里面限度轨制  本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、 操作或时候风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述多样风险，基金管 理东说念主建立了一套齐备的风险料理体系，具体包括以下内容：  （1）建立风险料理环境。具体包括制定风险料理计谋、想法，树立相应的组 织机构，配备相应的东说念主力资源与时候系统，设定风险料理的时期范围与空间范围等 内容。  （2）识别风险。辨识组织系统与业务经由中存在什么样的风险，为什么会存 在以及何如引刮风险。  （3）分析风险。查验存在的限度标准，分析风险发生的可能性偏执引起的后 果。  （4）度量风险。评估风险水平的上下，既有定性的度量技巧，也有定量的度 量技巧。定性的度量是把风险水平折柳为多少级别，每一种风险按其发生的可能性 与后果的严重进程分别插足相应的级别。定量的方法则是想象一些风险商量，测量 其数值的大小。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （5）处理风险。将风险水平与既定的模范相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的料理筹算，对 于一些后果极其严重的风险，则准备相应的济急处理标准。  （6）监视与查验。对已有的风险料理系统要监视及评价其料理绩效，在必要 时应时加以改变。  （7）诠释与研究。建立风险料理的诠释系统，使公司鼓舞、公司董事会、公 司高等料理东说念主员及监管部门了解公司风险料理气象，并寻求研究观念。  （1）里面限度的原则 并浸透到决策、推广、监督、反馈等各个经营模范。 的颓靡性与巨擘性。 可行的彼此制衡标准来排斥里面限度中的盲点。 经由的限度，进而达到对各项经营风险的限度。 在物理上和轨制上适宜封闭。对因业务需要细察内幕信息的东说念主员，制定严格的批准 模范和监督处罚标准。 着公司经营计谋、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策 轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。  （2）里面限度的主要内容  公司董事会酷爱建立完善的公司治理结构与里面限度体系。基金料理东说念主在董事 会下设立了风险限度委员会，负责针对公司在经营料理和基金运作中的风险进行研 究并制定相应的限度轨制。在特殊情况下，风险限度委员会可依据其权柄，在上报 董事会的同期，对公司业务进行一定的搅扰。  公司料理层在总司理指挥下，慎重推广董事会确定的里面限度计谋，为了灵验            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 贯彻公司董事会制定的经营方针及发展计谋，设立了投资决策委员会，就基金投资 等发表专科观念及建议。  此外，公司设有看管长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作 的正当性、合规性进行全面查验与监督，发生关键合规事件时向公司董事长和中国 证监会诠释。  公司风险限度东说念主员依期评估公司风险气象，范围包括整个能对经营想法产生负 面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体经营想法产生影响的进程及可 能性，并将评估诠释报公司董事会及高层料理东说念主员。  公司里面组织结构的想象方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又彼此 协作与制衡的原则。基金投辛苦理、基金运作、市集等业务部门有明确的授权分 工，各部门的操作彼此颓靡，况且有颓靡的诠释系统。各业务部门之间彼此查对、 彼此牵制。  各业务部门里面工作岗亭单干合理、职责明确，形成彼此查验、彼此制约的关 系，以减少作弊或差错发生的风险，各工作岗亭均制定有相应的书面料理轨制。  在明确的岗亭职责轨制基础上，树立科学、合理、模范化的业务操作经由，每 项业务操作有了了、书面化的操作手册，同期，规定完备的处理手续，指定东说念主员进 行处理。  公司建立了里面办公自动化信息系统与业务禀报体系，通过建立灵验的信拒绝 流渠说念，保证公司职工及各级料理东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，保证信 息实时投递适宜的东说念主员进行处理。  基金料理东说念主设立了颓靡于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核东说念主员履行内 部稽核职能，查验、评价公司里面限度轨制正当合规性。监察稽核东说念主员具有相对的 颓靡性，依期出具合规诠释，报公司看管长、董事会及中国证监会。  （3）基金料理东说念主对于里面限度轨制的声明 理层的职责；         银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 限度轨制。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                 第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织形状：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制贸易银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日慎重在上海证券交游所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。收尾2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，杀青营业收入2108.31亿元，同比谴责5.19%，杀青 包摄于母公司鼓舞的净利润771.16亿元。开业三十多年来，兴业银行永久坚握“真 诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服 务。   二、托管业务部部门树立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概述料理处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、高兴私募业务处、居品料理处、稽核监察处、投资监督料理 处、运行料理处等处室，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务经营情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管阅历。基金托管业务批             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 准文号：证监基金字200574号。收尾2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 基金724只，托管基金的基金资产净值共计25372.53亿元，基金份额共计24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面限度轨制   （一）里面限度想法   严格战胜国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关联料理规定， 遵法经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关联信息的真正、准确、齐备、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （二）里面限度组织结构   兴业银行基金托管业务里面限度组织架构由总行里面限度委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营料理部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面限度组织依照本行干系轨制对本行托管业务风险料理和里面限度实 施料理。   （三）里面限度原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险界限； 彼此制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营成果； 控想法，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营料理 的需要，应时进行相应修改和完善；里面限度存在的问题应当简略得到实时反馈和 纠正； 现存效限度。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （四）里面限度轨制及标准 严格的东说念主员步履表率等一系列规章轨制。 实施风险限度标准。 控。 理念，并签订承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏执他关联规定，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付样子、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的规划、收益分拨、申购赎回以偏执他关联基金投资和运作的事项，对基金 料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联 法律法则规定的步履，应实时以书面形状文书基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收 到文书后应实时查对并以书面形状对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。基金托管东说念主发 现基金料理东说念主有关键违章步履，立即诠释中国证监会，同期，文书基金料理东说念主限期 纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违犯法律、行政法则和其他关联规定，或者 违犯基金合同约定的，应当拒却推广，立即文书基金料理东说念主，并实时向中国证监会 诠释。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游模范依然顺利的投资指示违犯法律、行政 法则和其他关联规定，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金料理东说念主，并及          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 时向中国证监会诠释。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                第五部分     干系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）银华基金料理股份有限公司北京直销中心 地址      北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 3 层 电话      010-58162950   传真            010-58162951 研究东说念主     展璐   （2）银华基金料理股份有限公司网上直销交游系统 网上交游网址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade        请到基金料理东说念主官方网站或各大移动应用市集下载“银华生利 移动端站点        宝”手机 APP 或关心“银华基金”官方微信 客户服务电话 010-85186558，4006783333   投资东说念主不错通过基金料理东说念主网上直销交游系统办理本基金的开户和认购手续， 具体交游确定请参阅基金料理东说念主网站公告。   B类份额其他销售机构:   （1）兴业银行股份有限公司 注册地址    福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主   吕家进 客服电话    95561          网址            www.cib.com.cn   （2）宁波银行股份有限公司 注册地址    宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主   陆华裕 客服电话    95574          网址            www.nbcb.com.cn   （3）祥瑞银行股份有限公司 注册地址    中国深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主   谢永林 客服电话    95511-3   网址                 bank.pingan.com   （4）中信证券(山东)有限职责公司 注册地址    山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主   肖海峰               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 客服电话    95548           网址             http://sd.citics.com   （5）长江证券股份有限公司 注册地址     湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主    金才玖                                        https://www.95579.co 客服电话     95579          网址                                        m/   （6）德邦证券股份有限公司 注册地址     上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主    姚文平 客服电话    400-888-8128    网址             www.tebon.com.cn   （7）红塔证券股份有限公司 注册地址     云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表东说念主    李素明 客服电话    956060          网址             www.hongtastock.com   （8）华泰证券股份有限公司 注册地址     江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主    张伟 客服电话    95597           网址             www.htsc.com.cn   （9）兴业证券股份有限公司 注册地址     福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主    杨华辉                                        http://www.xyzq.com. 客服电话     95562          网址                                        cn   （10）中信期货有限公司          深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场（二期）北座 13 层 注册地址 法定代表东说念主    张皓 客服电话    400-990-8826    网址             www.citicsf.com   （11）中信证券股份有限公司 注册地址     广东省深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场（二期）北座 法定代表东说念主    张佑君                                        http://www.citics.co 客服电话     95548          网址                                        m   （12）中信证券华南股份有限公司          广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 注册地址          室（部位：自编 01 号）               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 法定代表东说念主    陈可可                                        http://www.gzs.com.c 客服电话     95548          网址                                        n/   （13）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区民丰巷子 31 号 5 号楼 215A 研究东说念主      杨文龙 客服电话    010-88067525 网址                www.5irich.com   （14）上海基煜基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 研究东说念主      王步提                                        https://www.jiyufund 客服电话     400-820-5369   网址                                        .com.cn/   （15）泰信金钱基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主    张虎 客服电话    400-004-8821 网址                www.taixincf.com   （16）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址     深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 研究东说念主      胡世铭                                        www.tenganxinxi.com 客服电话     95017（转 1 转 8） 网址                                        或 www.txfund.com   （17）嘉实金钱料理有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座写字楼 办公地址 研究东说念主      郭希璆 客服电话    400-021-8850 网址                www.harvestwm.cn   （18）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址     上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 2 楼 研究东说念主      李娟 客服电话    400-821-5399 网址                www.noah-fund.com   （19）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 层 研究东说念主      张佳慧 客服电话    400-032-5885 网址                www.leadfund.com.cn   （20）上海联泰基金销售有限公司              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 办公地址    上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 研究东说念主     兰敏 客服电话    4000-466-788 网址               www.66liantai.com   （21）贵州省贵文文化基金销售有限公司         贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升外洋 A 栋 2 单元 5 注册地址         层 17 号 法定代表东说念主   陈成 客服电话    0851-85407888 网址              www.gwcaifu.com   （22）济安金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址    北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主   杨健                                       http://www.jianfortu 客服电话    400-673-7010   网址                                       ne.com   AC类份额其他销售机构:   （1）兴业银行股份有限公司 注册地址    福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主   吕家进 客服电话    95561          网址             www.cib.com.cn   （2）祥瑞银行股份有限公司 注册地址    中国深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主   谢永林 客服电话    95511-3        网址             bank.pingan.com   （3）中原银行股份有限公司 注册地址    北京市东城区开国门内大街 22 号 法定代表东说念主   李民吉 客服电话    95577          网址             www.hxb.com.cn   （4）渤海银行股份有限公司 注册地址    天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东说念主   李伏安 客服电话    95541          网址             www.cbhb.com.cn   （5）交通银行股份有限公司 注册地址    中国（上海）解放贸易进修区银城中路 188 号 法定代表东说念主   任德奇 客服电话    95559          网址             www.bankcomm.com   （6）宁波银行股份有限公司               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 注册地址      宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主     陆华裕 客服电话    95574           网址             www.nbcb.com.cn   （7）招商银行股份有限公司 注册地址      深圳市福田区深南正途 7088 号 法定代表东说念主     缪建民 客服电话    95555           网址             www.cmbchina.com   （8）华西证券股份有限公司 注册地址      中国(四川)解放贸易进修区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主     杨炯洋                                        http://www.hx168.com 客服电话      95584         网址                                        .cn   （9）中天证券股份有限公司 注册地址      辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 法定代表东说念主     李安有 客服电话    95346    网址                    www.iztzq.com   （10）中国星河证券股份有限公司 注册地址      北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主   陈亮 客服电话                  网址   （11）中信证券华南股份有限公司         广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 注册地址         室（部位：自编 01 号） 法定代表东说念主   陈可可                                http://www.gzs.com.c 客服电话    95548      网址                                n/   （12）中信证券股份有限公司 注册地址      广东省深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场（二期）北座 法定代表东说念主     张佑君                                        http://www.citics.co 客服电话      95548         网址                                        m   （13）中信期货有限公司           深圳市福田区中心三路 8 号迥殊期间广场（二期）北座 13 层 注册地址 法定代表东说念主     张皓               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 客服电话    400-990-8826    网址             www.citicsf.com   （14）西南证券股份有限公司 注册地址     重庆市江北区金和尚路 32 号 法定代表东说念主    吴坚                                        http://www.swsc.com. 客服电话     95355          网址                                        cn   （15）万联证券股份有限公司 注册地址     广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东说念主    王达                                        http://www.wlzq.com. 客服电话     95322          网址                                        cn   （16）申万宏源证券有限公司 注册地址     上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主    杨周密                                        http://www.swhysc.co 客服电话     95523          网址                                        m   （17）申万宏源西部证券有限公司         新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成外洋大 注册地址         厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主   王献军                          http://www.swhysc.co 客服电话    95523         网址                          m   （18）山西证券股份有限公司 注册地址     太原市府西街 69 号山西外洋贸易中心东塔楼 法定代表东说念主    王怡里                                        http://www.i618.com. 客服电话     95573          网址                                        cn   （19）华泰证券股份有限公司 注册地址     江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主    张伟 客服电话    95597           网址             www.htsc.com.cn   （20）开源证券股份有限公司 注册地址     西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主    李刚 客服电话    400-860-8866    网址             www.kysec.cn   （21）华鑫证券有限职责公司                银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)         深圳市福田区莲花街说念福中社区深南正途 2008 号中国凤凰大厦 注册地址 法定代表东说念主   俞洋 客服电话                   网址 www.cfsc.com.cn   （22）海通证券股份有限公司 注册地址      上海市广东路 689 号 法定代表东说念主   周杰 客服电话                    网址              http://www.htsec.com   （23）国金证券股份有限公司 注册地址      成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主     冉云                                         http://www.gjzq.com. 客服电话      95310          网址                                         cn   （24）东吴证券股份有限公司 注册地址      苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表东说念主     范力                                         http://www.dwzq.com. 客服电话      95330          网址                                         cn   （25）国投证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主     段文务                                         http://www.essence.c 客服电话      400-800-1001   网址                                         om.cn/   （26）东北证券股份有限公司 注册地址      长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主     李福春 客服电话    95360    网址                     www.nesc.cn   （27）第一创业证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主     刘学民                                         www.firstcapital.com 客服电话      95358          网址                                         .cn   （28）大通证券股份有限公司           辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连外洋金融中心 A 座-大 注册地址           连期货大厦 38、39 层               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 法定代表东说念主    赵玺 客服电话    4008-169-169    网址             www.daton.com.cn   （29）诚通证券股份有限公司 注册地址     北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表东说念主    张威 客服电话    95399           网址             www.xsdzq.cn   （30）长江证券股份有限公司 注册地址     湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主    金才玖                                        https://www.95579.co 客服电话     95579          网址                                        m/   （31）长城国瑞证券有限公司 注册地址     厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表东说念主    王勇 客服电话    400-0099-886    网址             www.gwgsc.com   （32）渤海证券股份有限公司 注册地址     天津经济时候征战区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东说念主    安志勇                                        http://www.ewww.com. 客服电话     956066         网址                                        cn   （33）中信证券(山东)有限职责公司 注册地址     山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主    肖海峰 客服电话    95548           网址             http://sd.citics.com   （34）华安证券股份有限公司 注册地址     合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主    章宏韬 客服电话    95318           网址             http://www.hazq.com   （35）南京证券股份有限公司 注册地址     南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主    步国旬 客服电话    95386           网址             www.njzq.com.cn   （36）中泰证券股份有限公司 注册地址     山东省济南市经七路 86 号 法定代表东说念主    王洪               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                                        http://www.zts.com.c 客服电话     95538          网址                                        n/   （37）恒泰证券股份有限公司         内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易 注册地址         概述楼 法定代表东说念主   祝艳辉                          http://www.cnht.com. 客服电话    0471-4960762 网址                          cn   （38）招商证券股份有限公司 注册地址     深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主    霍达                                        http://www.cmschina. 客服电话     95565          网址                                        com/   （39）德邦证券股份有限公司 注册地址     上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主    姚文平 客服电话    400-888-8128    网址             www.tebon.com.cn   （40）红塔证券股份有限公司 注册地址     云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表东说念主    李素明 客服电话    956060   网址                    www.hongtastock.com   （41）东方金钱证券股份有限公司 注册地址     西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼 研究东说念主      曾鑫杰 客服电话    95357           网址             www.18.cn   （42）兴业证券股份有限公司 注册地址     福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主    杨华辉                                        http://www.xyzq.com. 客服电话     95562          网址                                        cn   （43）浙商证券股份有限公司 注册地址     浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东说念主    吴承根                                        https://www.stocke.c 客服电话     95345          网址                                        om.cn/   （44）和耕传承基金销售有限公司               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 办公地址     郑州市郑东新区东风东路东,康宁街北 6 号楼 6 楼 602,603 房间 研究东说念主      董亚芳 客服电话    400-0555-671 网址                www.hgccpb.com   （45）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址     杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 研究东说念主      董一锋 客服电话    952555    网址                   www.5ifund.com   （46）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址     深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 研究东说念主      胡世铭                                        www.tenganxinxi.com 客服电话     95017（转 1 转 8） 网址                                        或 www.txfund.com   （47）上海挖财基金销售有限公司 办公地址     中国(上海)解放贸易进修区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 研究东说念主      毛善波 客服电话    400-711-8718 网址                www.wacaijijin.com   （48）上海中原金钱投辛苦理有限公司 办公地址     北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 研究东说念主      张静怡 客服电话    400-817-5666 网址                www.amcfortune.com   （49）上海天天基金销售有限公司 办公地址     上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方金钱大厦 研究东说念主      马茜玲 客服电话    400-1818-188 网址                www.1234567.com.cn   （50）上海好买基金销售有限公司          上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯外洋大厦 9 楼 办公地址          （200120） 研究东说念主      罗梦 客服电话    400-700-9665 网址                www.ehowbuy.com   （51）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址     南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 研究东说念主      王旋 客服电话    95177    网址                    www.suning.com   （52）京东肯特瑞基金销售有限公司               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)          北京市通州区亦庄经济征战区科创十一街 18 号院京东集团总部 办公地址          A 座 15 层 研究东说念主      李丹 客服电话    95118    网址                    fund.jd.com   （53）北京度小满基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 研究东说念主      林天赐 客服电话    95055-4  网址                    www.baiyingfund.com   （54）珠海盈米基金销售有限公司          广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利外洋广场南塔 12 楼 B1201- 办公地址 研究东说念主      邱湘湘 客服电话    020-89629066 网址                www.yingmi.cn   （55）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 研究东说念主      魏晨 客服电话    400-6099-200 网址                www.yixinfund.com   （56）泛华普益基金销售有限公司          成都市金牛区花照壁西顺街 339 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 办公地址          座 1201 号 研究东说念主      史若芬 客服电话    400-080-3388 网址                www.pywm.com.cn   （57）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 研究东说念主      韩爱彬 客服电话    95188-8  网址                    www.fund123.cn   （58）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 研究东说念主      王彤 客服电话    010-62675369 网址                www.xincai.com   （59）上海万得基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易进修区福山路 33 号 11 楼 B 座 研究东说念主      马烨莹 客服电话    400-821-0203 网址                www.520fund.com.cn   （60）上海基煜基金销售有限公司               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 办公地址     上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 研究东说念主      王步提                                        https://www.jiyufund 客服电话     400-820-5369   网址                                        .com.cn/   （61）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 层 研究东说念主      张佳慧 客服电话    400-032-5885 网址                www.leadfund.com.cn   （62）上海联泰基金销售有限公司 办公地址     上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 研究东说念主      兰敏 客服电话    4000-466-788 网址                www.66liantai.com   （63）泰信金钱基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主    张虎 客服电话    400-004-8821 网址                www.taixincf.com   （64）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址     上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 2 楼 研究东说念主      李娟 客服电话    400-821-5399 网址                www.noah-fund.com   （65）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区民丰巷子 31 号 5 号楼 215A 研究东说念主      杨文龙 客服电话    010-88067525    网址             www.5irich.com   （66）嘉实金钱料理有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座写字楼 办公地址 研究东说念主      郭希璆 客服电话    400-021-8850 网址                www.harvestwm.cn   （67）上海通华金钱资产料理有限公司         上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 办公地址         楼 研究东说念主     云澎 客服电话                     网址 www.tonghuafund.com   （68）上海中欧金钱基金销售有限公司               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 办公地址     中国（上海）解放贸易进修区陆家嘴环路 333 号 502 室 研究东说念主      刘弘义                                        https://www.zocaifu. 客服电话     400-100-2666   网址                                        com/   （69）上海大智谋基金销售有限公司 办公地址     上海解放贸易进修区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 研究东说念主      施燕华 客服电话    021-20292031 网址                www.gw.com.cn   （70）贵州省贵文文化基金销售有限公司          贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升外洋 A 栋 2 单元 5 注册地址          层 17 号 法定代表东说念主    陈成 客服电话    0851-85407888 网址               www.gwcaifu.com   （71）济安金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主    杨健                                        http://www.jianfortu 客服电话     400-673-7010   网址                                        ne.com   （72）北京雪球基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 研究东说念主      丁晗 客服电话   400-061-8518 网址     www.danjuanapp.com   基金料理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，遴聘其他相宜要求的机构销售本基金，并在基金料理东说念主网站公示。   二、登记机构 称号       银华基金料理股份有限公司 住所       深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层          北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 办公地址          层 法定代表东说念主    王珠林      研究东说念主         伍军辉 电话     010-58163000 传真                 010-58162824   三、出具法律观念书的讼师事务所 称号     上海市通力讼师事务所 住所及办公地        上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 址 负责东说念主    韩炯         研究东说念主        陈颖华              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 电话       021-31358666   传真            021-31358600 承办讼师   早晨、陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所 称号       容诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所及办公地   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 址        901-26 推广事务合伙          刘维、肖厚发         研究东说念主           陈玉珊 东说念主 电话       010-66001391   传真            010-66001392 承办注册司帐          陈熹、陈玉珊 师               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                  第六部分      基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办 法》、基金合同偏执他关联规定，经中国证监会2021年8月19日证监许可【2021】   本基金已于2021年10月29日收尾召募，本基金召募期召募及利息结转的基金份 额共计300,563,734.27份，其中A类基金份额91,317,725.87份，B类基金份额   二、基金类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作样子   契约型绽开式   本基金对于每份基金份额，设定3个月的滚动运作期。基金料理东说念主仅在该基金 份额的每个运作期到期日为基金份额握有东说念主理理赎回或诊疗转出业务。   每个运作期到期日，基金份额握有东说念主可建议赎回或诊疗转出苦求。对于每份基 金份额，第一个运作期肇始日为基金合同顺利日（对认购份额而言）或基金份额申 购阐明日（对申购份额而言）；第一个运作期到期日为基金合同顺利日3个月后的月 度对日（对认购份额而言）或基金份额申购苦求日3个月后的月度对日（对申购份 额而言）。对于第一个运作期到期日未赎回（或赎回被阐明失败）或诊疗转出的每 份基金份额而言，其第二个运作期肇始日为第一个运作期到期日的次一日，其第二 个运作期到期日为基金合同顺利日6个月后的月度对日（对认购份额而言）或基金 份额申购苦求日6个月后的月度对日（对申购份额而言），依此类推。   若是基金份额握有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回（或赎回被阐明失败）或 诊疗转出，则自该运作期到期日次一日起，该基金份额插驾驭一个运作期。   四、基金份额发售面值和认购价钱   本基金发售面值为东说念主民币1.00元。   本基金认购价钱为东说念主民币1.00元/份。   五、基金份额的类别           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   本基金将基金份额分为A类、B类和C类三类不同的类别。在投资东说念主认购、申购 基金份额时收取认购、申购用度而不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是从本 类别基金资产入网提销售服务费的，根据投资者认购、申购的电子交游平台或销售 机构的不同，分为B类基金份额和C类基金份额。   本基金A类、B类和C类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 各类基金份额将分别规划和公告基金份额净值。   关联基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金料理东说念主确定，并在本招募说 明书中公告。根据基金销售情况，在相宜法律法则且不挫伤已有基金份额握有东说念主权 益的情况下，基金料理东说念主在履行适宜模范后不错增多新的基金份额类别，或者在法 律法则和基金合同规定的范围内变更现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费 率、调低销售服务费率、变更收费样子、罢手现存基金份额类别的销售等，基金管 理东说念主需在诊疗实施前实时公告。   投资东说念主在认购、申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别。本基金不同基金份 额类别之间不得彼此诊疗。   六、基金存续期限   不依期。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)             第七部分      基金合同的顺利   本基金基金合同顺利日为2021年11月3日。   《基金合同》顺利后，贯穿20个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期诠释中赐与败露； 贯穿50个工作日出现前述情形的，基金料理东说念主将阻隔基金合同，并按照基金合同约 定模范进行算帐，此事项不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)          第八部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在 本招募说明书“第五部分 干系服务机构”或基金料理东说念主网站公示中列明。基金管 理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。若基金料理东说念主或 其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游样子，投资东说念主可通过上述样子进行 申购与赎回。基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机 构提供的其他样子办理基金份额的申购与赎回。   二、基金销售对象   相宜法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格 境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基 金仅向个东说念主投资者及公募类资产料理居品公开销售。   三、申购和赎回的绽开日实时期   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，仅在该基金份额的 每个运作期到期日办理基金份额的赎回，绽开日的具体业务办理时期为上海证券交 易所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期，但基金料理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时期 变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东说念主有权视情况对前述绽开日及绽开 时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联规定在规定媒 介上公告。   本基金已于2021年12月9日绽开申购业务。   本基金已于2022年2月7日绽开赎回业务。   基金料理东说念主自基金合同顺利之日3个月后的月度对日开动接受赎回苦求，具体 业务办理时期在干系公告中规定。对于每份基金份额，仅在每个运作期到期日，基 金份额握有东说念主可就该基金份额建议赎回苦求。若是基金份额握有东说念主在当期运作期到          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 期日未苦求赎回（或赎回被阐明失败），则自该运作期到期日次一日起该基金份额 插驾驭一个运作期。若是投资东说念主屡次申购本基金，则其握有的每一份基金份额的运 作期到期日可能不同。因本基金红利再投资所得基金份额的运作期肇始日和运作期 到期日与原基金份额换取。   对于每份基金份额，第一个运作期肇始日为基金合同顺利日（对认购份额而 言）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言）；第一个运作期到期日为基金合同 顺利日3个月后的月度对日（对认购份额而言）或基金份额申购苦求日3个月后的月 度对日（对申购份额而言）。对于第一个运作期到期日未赎回（或赎回被阐明失 败）或诊疗转出的每份基金份额而言，其第二个运作期肇始日为第一个运作期到期 日的次一日，其第二个运作期到期日为基金合同顺利日6个月后的月度对日（对认 购份额而言）或基金份额申购苦求日6个月后的月度对日（对申购份额而言），以此 类推。   在确定申购开动与赎回开动时期后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽开日前依照 《信息败露办法》的关联规定在规定媒介上公告申购与赎回的开动时期。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者诊疗。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、诊疗转入苦求且 登记机构阐明接受的，其基金份额申购价钱为下一绽开日相应类别基金份额申购的 价钱。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议赎回或诊疗转出苦求，登记机 构有权拒却，如登记机构阐明接受的，其基金份额赎回价钱为下一运作周期到期日 该类基金份额赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行规划； 务办理时期收尾后不得拆除； 则，即按照投资东说念主握有基金份额登记日历的先后治安进行法则赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东说念主必 须在新司法开动实施前依照《信息败露办法》的关联规定在规定媒介上公告。   五、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构规定的模范，在绽开日的具体业务办理时期内建议申 购或赎回的苦求。投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理 时期、处理司法等，在战胜基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的 具体规定为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须按销售机构规定的样子全额托付申购款项。投资 东说念主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购顺利。   基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎 复活效。投资东说念主赎回苦求顺利后，基金料理东说念主将通过登记机构偏执干系基金销售机 构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额握有东说念主银行账户，但中国证监 会另有规定时除外。遇证券/期货交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限度的身分影响 业务处理经由时，赎回款项顺延至上述身分排斥的下一个工作日划出。在发生多半 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同关联条件处理。   基金料理东说念主应以交游时期收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购或赎 回苦求日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进 行阐明。T日提交的灵验苦求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他样子查询苦求的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项 本金将退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构 如实接收到申购、赎回苦求，申购与赎回苦求的阐明以登记机构的阐明结果为准。 对于苦求的阐明情况，投资东说念主应实时查询，并妥善诈欺正当权利。因投资东说念主怠于履 行该项查询等各项义务，甚至其干系权益受损的，基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金 销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。如因苦求未得到登记机构的阐明而造           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 成的损失，由投资东说念主自行承担。   在法律法则允许的范围内，基金料理东说念主可根据业务司法，对上述业务办理时期 进行诊疗并将于开动实施前按照关联规定公告。   六、申购金额和赎回份额的限制 账户首笔A类、C类基金份额申购的最低金额为东说念主民币0.1元，每笔追加申购的最低 金额为东说念主民币0.1元；每个基金账户首笔B类基金份额申购的最低金额为东说念主民币1 元，每笔追加申购的最低金额为东说念主民币1元。直销中心办理业务时以其干系司法为 准。基金料理东说念主直销机构或各销售机构对最低申购名额及交游级差另有规定的，从 其规定，但不得低于上述最低申购金额。投资东说念主将所申购的基金份额当期分拨的基 金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 份基金份额；基金份额握有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额握有东说念主理 理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交游账户保留的 基金份额余额不及0.01份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 金份额占基金份额总额的比例上限进行限制。如本基金单一投资东说念主累计申购的基金 份额数达到或者跳动基金总份额的50%，基金料理东说念主有权对该投资东说念主的申购苦求进 行限制。基金料理东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资东说念主握有基金份 额的比例达到或者跳动50%，或者变相隐匿前述50%比例要求的，基金料理东说念主有权拒 绝该等全部或者部分申购苦求。 金料理东说念主应当采用设定单一投资东说念主申购金额上限或单日净申购比例上限、拒却大额 申购、暂停基金申购等标准，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金料理 东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采用上述标准对基金范围赐与限度。具体见 基金料理东说念主干系公告。 额的数目限制，或者新增基金范围限度标准。基金料理东说念主必须在诊疗前依照《信息 败露办法》的关联规定在规定媒介上公告。   七、申购和赎回的用度偏执用途             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   本基金A类基金份额在申购时收取基金申购用度；B类和C类基金份额不收取申 购用度。   投资东说念主申购本基金A类基金份额所适用的申购费率如下所示：            申购金额（M,含申购费）                申购费率 A 类基金份        M＜100 万元                  0.30% 额申购费率      100 万元≤M＜500 万元              0.10%            M≥500 万元     按笔收取，1,000 元/笔   本基金A类基金份额申购用度由申购本基金A类基金份额的投资东说念主承担，主要用 于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。投资东说念主在一天之 内若是有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别规划。   本基金对于每份基金份额设定3个月的滚动运作期，不收取赎回用度。 合同约定的范围内诊疗费率或收费样子，并最迟应于新的费率或收费样子实施日前 依照《信息败露办法》的关联规定在规定媒介上公告。若是基金料理东说念主实行新的费 率优惠政策时，以基金料理东说念主届时的公告为准。 握有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销筹算，针对投 资东说念主依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部门要 求履行必要手续后，基金料理东说念主不错适宜调低基金申购费率并进行公告。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率谨守干系法律法则以及监 管部门、自律司法的规定。   八、申购份额与赎回金额的规划样子   （1）申购的灵验份额为按践诺阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日 基金份额净值为基准规划，申购份额规划结果保留到极少点后2位，极少点后两位 以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产整个。   （2）赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 应的用度后的余额，赎回金额规划结果保留到极少点后2位，极少点后两位以后的               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产整个。   （1）本基金A类基金份额具体申购份额的规划方法如下：   A类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金 额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值   例3：某投资东说念主投资6,000.00元申购本基金A类基金份额，其对应的申购费率为 为：   净申购金额＝6,000.00/（1＋0.30%）＝5,982.05元   申购用度＝6,000.00－5,982.05＝17.95元   申购份额＝5,982.05/1.0600＝5,643.44份   即：某投资东说念主投资6,000.00元申购本基金A类基金份额，假定申购当日本基金A 类基金份额净值为1.0600元，则其可得到5,643.44份本基金A类基金份额。   （2）本基金B类/C类基金份额具体申购份额的规划方法如下：   申购份额=申购份额/T日B类/C类基金份额的基金份额净值   例4：某投资东说念主投资6,000.00元申购本基金B类/C类基金份额，假定申购当日B 类基金份额的基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝6,000.00/1.0600＝5,660.37份   即：投资东说念主投资6,000.00元申购本基金B类/C类基金份额，假定申购当日B类/C 类基金份额的基金份额净值为1.0600元，则其可得到5,660.37份B类/C类基金份 额。   赎回金额的规划方法如下：   赎回金额=赎回份额×T日相应类别的基金份额净值   例5：某投资东说念主在运作期到期日赎回握有的10,000份本基金A类基金份额，赎回              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 费为0，假定赎回当日本基金A类基金份额净值是1.1480元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   即：某投资东说念主握有10,000份本基金A类基金份额，假定赎回当日本基金A类基金 份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为11,480.00元。   本基金基金份额净值规划公式如下：   T日某类基金份额净值＝T日闭市后该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金 份额总额   本基金分为A类、B类和C类三类基金份额，三类基金份额单独树立基金代码， 分别规划和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的规划，保留到极少点后 购、赎回绽开日（T日）的各类基金份额净值在本日收市后规划，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经履行适宜模范，不错适宜蔓延规划或公告。   基金合同顺利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少 每周在规定网站败露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在本基金开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   九、基金份额的登记   投资东说念主申购基金顺利后，登记机构在T+1日为投资东说念主登记权益并办理登记手 续。   投资东说念主赎回基金顺利后，登记机构在T+1日为投资东说念主理理扣除权益的登记手 续。   基金料理东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时期进行诊疗，但 不得本色影响投资东说念主的正当权益，并依照《信息败露办法》的关联规定在规定媒介 公告。   十、拒却或暂停申购的情形及处理样子   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求：           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 资东说念主的申购苦求。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托 管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应当采用暂停接受基金申购苦求的标准。 东说念主无法规划当日基金资产净值或者无法办理基金的申购业务或者无法进行证券交游 时。 东说念主利益时。 额的比例达到或者跳动50%，或者变相隐匿50%聚积度的情形时。 价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基 金份额握有东说念主利益的情形。 时候故障或其他异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系 统或基金司帐系统等无法正常运行。 单笔申购金额上限的。   发生上述第1、2、3、6、7、9项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受 投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据关联规定在规定媒介上刊登暂停申购公 告。若是投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给 投资东说念主，基金料理东说念主及基金托管东说念主不承担该送还款项产生的利息等损失。在暂停申 购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时归附申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理样子   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应当采用减速支付赎回款项或暂 停接受赎回苦求的标准。 东说念主无法规划当日基金资产净值或者无法办理基金的赎回业务或者无法进行证券交游 时。 金份额握有东说念主利益的情形时。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应根据关联规定报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支 付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分 配给赎回苦求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的干系条件处理。基金份额握有东说念主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理 部分赐与拆除。如暂停本基金基金份额的赎回，基金料理东说念主应实时在规定媒介上刊 登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时归附赎回业务的办 理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情形导致相应基金份额在运作 期到期日无法办理赎回的，基金料理东说念主有权相应顺延。   十二、多半赎回的情形及处理样子   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊疗中转入苦求份额总额后 的余额）跳动前一绽开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 正常赎回模范推广。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有繁难或觉得 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户已被接受 的赎回苦求量占已被接受的赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期 赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回（不受运作期到期日的限制，下同）， 直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。延 期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日相应类别 的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在 提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分延 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现多半赎回时，基金诊疗中转出份额的 苦求的处理样子谨守干系的业务司法及干系公告。   （3）在本基金出现多半赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回苦求跳动上一绽开 日基金总份额的20%（不含20%）时，基金料理东说念主觉得支付该基金份额握有东说念主的全部 赎回苦求有繁难或觉得因支付该基金份额握有东说念主的全部赎回苦求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值形成较大波动时，对于该基金份额握有东说念主当日建议的赎回申 请中跳动上一绽开日基金总份额20%（不含20%）的部分，基金料理东说念主不错缓期办 理。对于未能赎回部分，单个基金份额握有东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回 或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，缓期的赎回申 请与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日相应类别的基金份额 净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如该单个基金份额握有东说念主在提交赎回苦求时未 作明确遴聘，该单个基金份额握有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现多半赎回时，基金诊疗中转出份额的申 请的处理样子谨守干系的业务司法及干系公告。   对于该基金份额握有东说念主当日建议的赎回苦求中未跳动上一绽开日基金总份额 他基金份额握有东说念主的赎回苦求一并办理，况且对于该基金份额握有东说念主和其他基金份 额握有东说念主的赎回苦求采用换取的处理样子。对于前述未能赎回部分，基金份额握有 东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转入 下一个绽开日络续赎回，缓期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 权并以下一绽开日相应类别的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如该单 个基金份额握有东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，该单个基金份额握有东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现 多半赎回时，基金诊疗中转出份额的苦求的处理样子谨守干系的业务司法及干系公 告。   （4）暂停赎回：贯穿2个绽开日以上（含本数）发生多半赎回，如基金料理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回 款项，但不得跳动20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应在2日内在规定媒介上刊登 公告说明关联处理方法。   十三、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 绽开日各类基金份额的基金份额净值。 介上刊登重新绽开申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停申购或赎回公告 中明确重新绽开申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新绽开的公告。   十四、基金诊疗   基金料理东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 料理东说念主料理的且已通达基金诊疗业务的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收 取一定的诊疗费，干系司法由基金料理东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的规定 制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与干系机构。   十五、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额握有东说念主通过 中国证监会认同的交游所或者交游样子进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额 握有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  十六、基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主，或 者是按照干系法律法则或国度有权机关要求的划转主体。  秉承是指基金份额握有东说念主死亡，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推广是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织或者以其他样子刑事职责。办理非交游过户 必须提供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于相宜条件的非交游过户苦求按基 金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。  十七、基金的转托管  基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规定的模范收取转托管费。  十八、依期定额投资筹算  本基金已于2021年12月9日起开动办理日常依期定额投资业务。  基金料理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资筹算，具体司法由基金料理东说念主另行 规定。投资东说念主在办理依期定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规定的依期定额投资计 划最低申购金额。  十九、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益按照我国法律法则、监管规章以及国度有权机关的要求来决定是 否冻结。如无法律法则明确规定或国度有权机关的明确指示，被冻结的基金份额产 生的权益（权益为现款红利部分，自动转为基金份额）先行一并冻结。被冻结基金 份额仍然参与收益分拨。法律法则另有规定的除外。  二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十七 部分 侧袋机制”的规定和干系公告。          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  二十一、在不违犯干系法律法则规定和基金合同约定且对基金份额握有东说念主利益 无本色不利影响的前提下，基金料理东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并在履行干系程 序后，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗，或者办理基金份额 质押等干系业务，届时须提前公告。              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                 第九部分      基金的投资   一、投资想法   在严格限度风险和保握较高流动性的前提下，通过积极主动的投辛苦理，力求 为投资东说念主获取稳健酬报。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行的金融器用，包括债券（含国债、金融债 券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行单子、中期单子、可诊疗公司债券 （含分离交游的可诊疗公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、场所政府债券、政府支握机构债）、资产支握证券、债券回购、同行存 单、银行进款（包括条约进款、依期进款、活期进款偏执他银行进款）、现款、国 债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证 监会干系规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资，因投资可诊疗公司债 券、可交换债券的原因而握有的股票，应在其可交游之日起10个交游日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适宜程 序后，不错将其纳入本基金的投资范围，其投资比例谨守届时灵验的法律法则和相 关规定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交游日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于基金资产净值 保证金和应收申购款等。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适宜模范后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济步地、市集利率走势、信用利差气象和 债券市集供求关系等身分的基础上，动态诊疗组合久期和债券的结构，并通过精选 债券，在最大限定谴责组合风险的前提下，优化组合收益。          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （1）类属配置策略  类属配置是指对各市集及多样类的固定收益类金融器用之间的比例进行应时、 动态的分拨和诊疗，确定最能相宜本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市集 配置和品种遴聘两个层面。  在市集配置层面，本基金将在限度市集风险与流动性风险的前提下，根据交游 所和银行间等市集固定收益类金融器用的到期收益率变化、流动性变化和市集范围 等情况，相机诊疗不同市集中固定收益类金融器用所占的投资比例。  在品种遴聘层面，本基金将基于各品种固定收益类金融器用收益率水平的变化 特征、宏不雅经济瞻望分析以及税收身分的影响，概述琢磨流动性、收益性等身分， 采用定量分析和定性分析接续的方法，依期对债券类属资产进行优化配置和诊疗， 从而遴聘既能匹配想法久期、同期又能得到较高握有期收益的类属债券配置比例。  （2）久期诊疗策略  债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济气象和 货币政策等身分的分析判断，形成对改日市集利率变动标的的预期，进而主动诊疗 所握有的债券资产组合的久期值，达到增多收益或减少损失的目的。  当预期市集总体利率水平谴责时，本基金将延长所握有的债券组合的久期值， 从而不错在市集利率践诺下落时得到债券价钱上升收益；反之，当预期市集总体利 率水平上升时，则谴责组合久期，以隐匿债券价钱下落的风险带来的成本损失，获 得较高的再投资收益。  （3）收益率弧线配置策略  本基金将概述查考收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化 和信用利差弧线走势来诊疗投资组合的头寸。  在查考收益率弧线的基础上，本基金将确定领受聚积策略、哑铃策略或梯形策 略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中赢利。一般而 言，当预期收益率弧线变陡时，本基金将领受聚积策略；当预期收益率弧线变平 时，将领受哑铃策略；在预期收益率弧线不变或平行移动时，则领受梯形策略。  本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、市集供求关系和流动性变 化等身分，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。  （4）基于信用变化策略  信用债券的信用利差与债券刊行东说念主所在行业特征和自身情况密切干系。本基金             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 将通过行业分析、公司资产欠债分析、公司现款流分析、公司运营料理分析和公司 发展远景分析等精良的造访研究，依靠本基金里面信用评级系统建立信用债券的内 部评级，分析毁约风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行颓靡、客不雅的价值 评估。   （5）息差策略   当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于 债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。   （6）信用债券精选策略   本基金将根据信用债券市集的收益率水平，在概述琢磨信用等第、期限、流动 性、市集分割、息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等身分的基础上，建立不同品 种的收益率弧线瞻望模子和信用利差弧线瞻望模子，并通过这些模子进行估值，重 点遴聘具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、 预期信用质地将改善、期权和债权隆起、属于翻新品种而价值尚未被市集充分发 现。   本基金投资于评级在AA及以上司别的信用债。其中，投资于AA评级的信用债占 信用债投资比例的0-20%，投资于AA+评级的信用债占信用债投资比例的0-50%，投 资于AAA评级的信用债不低于信用债投资比例的50%。干系资信评级机构需取得中国 证监会证券评级业务的许可。本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用 评级。   （1）可诊疗公司债券投资策略   本基金在概述分析可诊疗公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等 身分的基础上，领受Black-Scholes期权订价模子和二叉树期权订价模子等数目化 估值器用评定其投资价值，遴聘其中安全边缘较高、刊行条件相对优惠、流动性良 好，况且基础股票基本面优良、具有较强盈利才略、成永恒景好、股性活跃并具有 较高高涨后劲的品种，以合理价钱买入并握有，根据内含收益率、折溢价比率、久 期、凸性等身分构建可诊疗公司债券投资组合，获取稳健的投资酬报。此外，本基 金将通过分析不同市集环境下可诊疗公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的 转债股性与债性的合理订价，努力遴聘被市集低估的品种，进而构建本基金可诊疗 公司债券的投资组合。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   当本基金所握有的可诊疗公司债券与正股之间存在套利契机或者可诊疗公司债 券流动性暂时不实时，为杀青投资收益最大化，本基金将把所握有的可诊疗公司债 券转股并择机抛售。   （2）可交换债券投资策略   可交换债券与可诊疗债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的 股票，而是刊行东说念主握有的其他上市公司的股票。可交换债券雷同具有债券属性和权 益属性，其中债券属性与可诊疗债券换取，即遴聘握有可交换债券至到期以获取票 面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关着重标公司的股票价值以及刊行 东说念主动作鼓舞的换股意愿等。本基金将通过对想法公司股票的投资价值、可交换债券 的债券价值、以及条件带来的期权价值等概述分析，进行投资决策。   （3）本基金投资于可诊疗公司债券（含分离交游的可诊疗公司债券）、可交换 债券的比例不跳动基金资产的20%。   本基金料理东说念主通过考量宏不雅经济步地、提前偿还率、毁约率、资产池结构以及 资产池资产所在行业景气情况等身分，预判资产池改日现款流变动；研究标的证券 刊行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密 切关心流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格限度信用风险败露进程的前提 下，通过信用研究和流动性料理，遴聘风险诊疗后收益较高的品种进行投资。   本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要遴聘流 动性好、交游活跃的国债期货合约。通过对债券市集和期货市集运行趋势的研究， 接续国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金料理东说念主将充分琢磨国债期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性 风险，如大额申购赎回等；利用金融繁殖品的杠杆作用，以达到谴责投资组合的整 体风险的目的。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)    （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支握证券的比例，不得跳动基 金资产净值的10%；    （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的20%， 中国证监会规定的特殊品种除外；    （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得跳动 该资产支握证券范围的10%；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支握证 券，不得跳动其各类资产支握证券共计范围的10%；    （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 素甚至基金不相宜该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；    （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，若是其信用等第下落、不再相宜投资模范，应在评级报 告密布之日起3个月内赐与全部卖出；    （9）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握 一致；    （10）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跳动基金资产净值的    （11）本基金料理东说念主料理的全部基金握有一家公司刊行的证券,不得跳动该证 券的10%，都备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规定的比例限制；    （12）债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跳动其上一日基金资产净值 的40%。本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回购 到期后不得延期；    （13）本基金的基金资产总值不跳动基金资产净值的140%；             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （14）本基金料理东说念主料理的全部绽开式基金握有一家上市公司刊行的可阐明股 票，不得跳动该上市公司可阐明股票的15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合握 有一家上市公司刊行的可阐明股票，不得跳动该上市公司可阐明股票的30%；都备 按照关联指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投 资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金参与国债期货交游，需战胜下列投资比例限制： 资产净值的15%； 有的债券总市值的30%； 得跳动上一交游日基金资产净值的30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差规划）应当相宜基金合同对于债券投资比例的 关联约定；   （16）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（7）、（8）、（9）项情形之外，因证券市集及期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述 规定投资比例的，基金料理东说念主应当在10个交游日内进行诊疗，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   本基金投资阐明受限证券，基金料理东说念主应根据中国证监会干系规定进行投资。 基金料理东说念主应制订严格的投资决策经由和风险限度轨制，留意流动性风险、法律风 险和操作风险等多样风险。   本基金握有证券期间，如发生证券处于阐明受限状态等非基金料理东说念主原因导致 基金投资比例不相宜前述规定的，基金料理东说念主应在上述情形排斥后的10个交游日内 诊疗收场，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开动。   若是法律法则对上述投资组合比例限制进行变更的，基金料理东说念主在履行适宜程              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 序后，可相应诊疗投资比例限制规定。法律法则或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金，基金料理东说念主在履行适宜模范后，则本基金投资不再受干系限制或 以变更后的规定为准。   为慨叹基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏执他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定破损的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、践诺控 制东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他关键关联交游的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，谨守基金份额握有 东说念主利益优先原则，留意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。干系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。关键关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的颓靡董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理 东说念主在履行适宜模范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规定为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债新概述全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期东说念主 民币依期进款基准利率(税后)*20%。   中债新概述全价（1-3年）指数概述反馈中短期债券（1-3年）市集全体价钱和 投资酬报情况。该指数涵盖了银行间市集和交游所市集，具有平素的市集代表性， 简略反馈中短期债券市集总体走势。一年期东说念主民币依期进款基准利率指中国东说念主民银 行发布的金融机构东说念主民币一年期进款基准利率。本基金债券投资比例不低于基金资 产的80%，基于本基金的投资范围和投资组合比例，选用上述功绩比拟基准简略较 好地反馈本基金的风险收益特征。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   若是今后法律法则发生变化，或者上述功绩比拟基准罢手发布或变改称号，或 者有更巨擘的、更能为市集浩繁接受的功绩比拟基准推出，或者是市集上出现愈加 适宜用于本基金的功绩比拟基准，经基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适宜 模范，本基金不错变更功绩比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市集基 金，但低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金料理东说念主代表基金诈欺干系权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所 观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见本招募说明书“第十七部分 侧袋机 制”的规定。   九、投资组合诠释   基金料理东说念主的董事会及董事保证本诠释所载贵府不存在空幻记录、误导性述说 或关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本诠释中的财务指 标、净值表现和投资组合诠释等内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导性述说 或者关键遗漏。   本投资组合诠释所载数据收尾2024年06月30日（财务数据未经审计）              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                                                 占基金总资产的比 序号           面容                 金额（元）                                                   例（%）      其中：股票                                    -           -      其中：债券                     4,975,046,689.76       99.81      资产支握证券                                   -           -      其中：买断式回购的买入返售                                               -           -      金融资产  注：本基金本诠释期末未握有境内股票。  注：本基金本诠释期末未握有港股通投资股票。  注：本基金本诠释期期末未握有股票。 序号     债券品种        公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）      其中：政策性金融      债                  银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)         可转债（可交换         债）         债券代                数目                     占基金资产净值比例 序号              债券称号               公允价值（元）           码                （张）                       （%） 投资明细     注：本基金本诠释期末未握有资产支握证券。 细     注：本基金本诠释期末未握有贵金属。     注：本基金本诠释期末未握有权证。     本基金在本诠释期未投资国债期货。     注：本基金本诠释期末未握有国债期货。     本基金在本诠释期未投资国债期货。 查，或在诠释编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形                银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被监管部门立案造访，或在报 告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。  本基金本诠释期末未握有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金 合同规定的备选股票库之外的情形。 序号        称号                      金额（元）  注：本基金本诠释期末未握有处于转股期的可诊疗债券。  注：本基金本诠释期末未握有股票。  由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与共计可能有尾差。                 银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                     第十部分 基金的功绩    基金料理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金A类基金份额净值增长率与功绩比拟基准收益率比拟表：                                     功绩比 功绩比拟                               净值增                         净值增         较基准 基准收益           阶段                  长率标                ①-③ ②-④                         长率①         收益率 率模范差                               准差②                                       ③       ④ 月 30 日 顺利日）至 2024 年 6 月 30 日     本基金B类基金份额净值增长率与功绩比拟基准收益率比拟表：                                             功绩比                                      功绩比                               净值增           较基准                          净值增         较基准           阶段                  长率标           收益率 ①-③ ②-④                          长率①         收益率                               准差②           模范差                                        ③                                               ④ 月 30 日 顺利日）至 2024 年 6 月 30 日     本基金C类基金份额净值增长率与功绩比拟基准收益率比拟表：                                            功绩比                                      功绩比                                净值增         较基准                         净值增          较基准           阶段                   长率标         收益率 ①-③ ②-④                         长率①          收益率                                准差②         模范差                                        ③                                              ④                  银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 月 30 日 顺利日）至 2024 年 6 月 30 日            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)              第十一部分          基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、国债期货合约、银行进款本息 和基金应收的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律法则、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相颓靡。  四、基金财产的撑握和刑事职责  本基金财产颓靡于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑握。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和基金合同的规定刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制推广。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)             第十二部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交游场合的交游日以及国度法律法 规规定需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、资产支握证券、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐 准则》、监管部门关联规定。   （一）对存在活跃市集且简略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近 交游日的报价不成真正反馈公允价值的，应付报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时候中琢磨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产握有者的，那么在估值时候中不应将该限制动作特征 琢磨。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量握有干系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有弥散可 利用数据和其他信息支握的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的关键事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应付估值进 行诊疗并确定公允价值。   四、估值方法          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生关键变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交游日的市价（收盘 价）估值；如最近交游日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的关键事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及关键变化身分，诊疗最近交 易市价，确定公允价值；  （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生关键 变化，按最近交游日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近 交游日后经济环境发生了关键变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及关键变化 身分，诊疗最近交游市价，确定公允价值；  （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生关键变 化，按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游 日后经济环境发生了关键变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及关键变化因 素，诊疗最近交游市价，确定公允价值；  （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时候确定公允价值。 交游所上市的资产支握证券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值；  （5）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时候确定其公允价 值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （2）初次公征战行未上市的债券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 构提供的价钱数据估值。 应付利息。 息。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 结算价，且最近交游日后经济环境未发生关键变化的，领受最近交游日结算价估 值。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公正性。 国度最新规定估值。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范 及干系法律法则的规定或者未能充分慨叹基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商科罚，以约定的方法、模范和干系法律法则的规定进 行估值，以慨叹基金份额握有东说念主的利益。  根据关联法律法则，基金资产净值规划、各类基金份额净值规划和基金司帐核 算的义务由基金料理东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此， 就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成 一致的观念，按照基金料理东说念主对基金净值信息的规划结果按规定对外赐与公布。  五、估值模范              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 别除以当日该类基金份额的余额数目规划，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍 五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值 精度济急诊疗机制。国度另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主于每个估值日规划基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适宜模范，不错适宜蔓延规划或公 告。 基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将拟 公告的各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 料理东说念主按约定对外公布。   六、估值畸形的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适宜、合理的标准确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值畸形。   由于一方当事东说念主提供的信息畸形，另一方当事东说念主在采用了必要合理的标准后仍 不成发现该畸形，进而导致基金资产净值规划畸形形成投资东说念主或基金的损失，以及 由此形成以后交游日基金资产净值规划顺延畸形而引起的投资东说念主或基金的损失，由 提供畸形信息确当事东说念主一方负责补偿。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值畸形，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪责的责 任东说念主应当对由于该估值畸形遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值畸形处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值畸形的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值畸形已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值畸形职责方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值畸形发生的用度由估值畸形职责方承担；由 于估值畸形职责方未实时更正已产生的估值畸形，给当事东说念主形成损失的，由估值错           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 误职责方对径直损失承担补偿职责；若估值畸形职责方依然积极协调，况且有协助 义务确当事东说念主有弥散的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值 畸形职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值畸形已得到更正。   （2）估值畸形的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值畸形的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值畸形而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值畸形职责方仍应付估值畸形负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值畸形职责方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享 有要求托付欠妥得利的权利；若是得到欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其依然得到的补偿额加上依然得到的欠妥得利返还的 总和跳动其践诺损失的差额部分支付给估值畸形职责方。   （4）估值畸形诊疗领受尽量归附至假定未发生估值畸形的正确情形的样子。   估值畸形被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值畸形发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值畸形发生的 原因确定估值畸形的职责方；   （2）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值畸形形成的损失进 行评估；   （3）根据估值畸形处理原则或当事东说念主协商的方法由估值畸形的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值畸形处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值畸形的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值规划出现畸形时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采用合理的标准防卫损失进一步扩大。   （2）畸形偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；畸形偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。若是行业           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的 原则进行协商。  基金托管东说念主发现基金份额净值估值出现关键畸形或者估值出现关键偏离的，应 当领导基金料理东说念主照章履行败露和诠释义务。  七、暂停估值的情形 时； 产价值时； 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；  八、基金资产净值、基金份额净值的阐明  基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责规划，基金托管东说念主负责进 行复核。基金料理东说念主应于每个估值日交游收尾后规划当日的基金资产净值和各类基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核阐明后发送给基 金料理东说念主，由基金料理东说念主按规定对各类基金份额净值赐与公布。  九、特殊情况的处理 动作基金资产估值畸形处理； 经纪机构、进款银行发送的数据畸形，或第三方估值机构提供的估值数据畸形，有 关司帐轨制变化等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、适宜、合理的措 施进行查验，但未能发现该畸形的，由此形成的基金资产估值畸形，基金料理东说念主和 基金托管东说念主衔命补偿职责。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的标准消 除或放松由此形成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)             第十三部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度； 用。   本基金阻隔算帐时所发生用度，按践诺开销额从基金财产中扣除。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付样子   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。料理费的规划方 法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基金 托管东说念主发送基金料理费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等甚至无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的规划方             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等甚至无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 前一日该类别基金份额资产净值的0.20%年费率计提。规划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为该类别基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类别基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给 登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可 抗力等甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金料理东说念主的基金营销告浮滥、 促销行为费、基金份额握有东说念主服务费等。   销售服务费使用范围不包括基金召募期间的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据关联法则及相应条约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  四、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取基金管 理费，详见本招募说明书“第十七部分      侧袋机制”的规定。  五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关联税收征收的规定代扣代缴。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)            第十四部分      基金的收益与分拨  一、基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  二、基金可供分拨利润  基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。  三、基金收益分拨原则 比例等具体分成有商量见基金料理东说念主根据基金运作情况届时不依期发布的干系分成公 告； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所得基金 份额的运作期肇始日和运作期到期日与原基金份额换取；若投资东说念主不遴聘，本基金 默许的收益分拨样子是现款分成；红利再投资样子免收再投资的用度； 的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金团结类别的每一 基金份额享有同瓜分拨权；  在不违犯法律法则且对基金份额握有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管 理东说念主可在法律法则允许的前提下酌情诊疗以上基金收益分拨原则和支付样子，并于 变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额握有东说念主大会。  四、收益分拨有商量  基金收益分拨有商量中应载明收尾收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨样子等内容。  五、收益分拨有商量真的定、公告与实施          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  本基金收益分拨有商量由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联规定在规定媒介公告。  六、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资 东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将该基金份额握有东说念主的现款红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的规划 方法，依照登记机构干系业务司法推广。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“第十 七部分 侧袋机制”的规定。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)            第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：若是基金合同顺利少于2个月，不错并入下一个司帐年度败露； 计核算，按照关联规定编制基金司帐报表； 以书面样子阐明。   法律法则或监管部门对基金司帐政策另有规定的，从其规定。   二、基金的年度审计 和国证券法》规定的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需按照《信息败露办法》的关联规定在规定媒介公告。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)           第十六部分       基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险料理规定》、基金合同偏执他关联规定。干系法律法则对于信息败露的披 露样子、登载媒介、报备样子等规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大 会的基金份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和犯警东说念主 组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的规定败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确性、齐备 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规定时期内，将应予败露的基金信息 通过相宜中国证监会规定条件的世界性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披 露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介败露，并保证基金投 资东说念主简略按照基金合同约定的时期和样子查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府纲领 有东说念主大会召开的司法及具体模范，说明基金居品的本性等触及基金投资东说念主关键利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息败露及 基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生关键变 更的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵府纲领的信息发生关键变更 的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在规定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵府概 要。 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲领、 《基金合同》和基金托管条约登载在规定网站上，并将基金居品贵府纲领登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载 在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募说明书确当日登载于规定媒介上。   （三）基金合同顺利公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规定媒介上登载《基金合           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 同》顺利公告。  （四）基金净值信息  基金合同顺利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少 每周在规定网站败露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在本基金开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应在不晚于每个绽开 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站败露半年 度和年度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的规划样子及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主简略在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  （六）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释  基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度 诠释登载在规定网站上，并将年度诠释领导性公告登载在规定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐诠释应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审 计。  基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中 期诠释登载在规定网站上，并将中期诠释领导性公告登载在规定报刊上。  基金料理东说念主应当在季度收尾之日起15个工作日内，编制完成基金季度诠释，将 季度诠释登载在规定网站上，并将季度诠释领导性公告登载在规定报刊上。  基金合同顺利不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释 或者年度诠释。  如诠释期内出现单一投资东说念主握有基金份额达到或跳动基金总份额20%的情形， 为保障其他投资东说念主的权益，基金料理东说念主至少应当在依期诠释“影响投资者决策的其 他抨击信息”项下败露该投资东说念主的类别、诠释期末握有份额及占比、诠释期内握有 份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中败露基金组结伙产情况偏执流动 性风险分析等。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （七）临时诠释   本基金发生关键事件，关联信息败露义务东说念主应在2日内编制临时诠释书，并登 载在规定报刊和规定网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 关键影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动跳动百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 干系步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 际限度东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联交游事项，但中国证监会另有规定的除外； 式和费率发生变更；             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 基金资产净值低于5000万元情形时，基金料理东说念主就基金合同可能出现阻隔事由发布 领导性公告； 产生关键影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。   （八）透露公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集端淑传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主 权益的，干系信息败露义务东说念主细察后应当立即对该讯息进行公开透露。   （九）算帐诠释   基金合同阻隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐诠释。基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在规定网站上，并将 算帐诠释领导性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资资产支握证券干系公告   本基金投资资产支握证券的，基金料理东说念主应在基金年度诠释及中期诠释中败露 其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和诠释期内所 有的资产支握证券明细。基金料理东说念主应在基金季度诠释中败露其握有的资产支握证 券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前10名资产支握证券明细。          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （十二）投资国债期货干系公告  本基金投资国债期货的，在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和招募 说明书（更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益 情况、风险商量等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜 既定的投资政策和投资想法等。  （十三）实施侧袋机制期间的信息败露  本基金实施侧袋机制的，干系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的规定进行信息败露，详见本招募说明书“第十七部分             侧袋机制”的 规定。  （十四）中国证监会规定的其他信息。  六、信息败露事务料理  基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息败露事务。  基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息披 露内容与形状准则等法律法则的规定。  基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的规定和基金合同的约定，对 基金料理东说念主编制的各类基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期诠释、更 新的招募说明书、基金居品贵府纲领、基金算帐诠释等公开败露的干系基金信息进 行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐明。  基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证干系报送信息的真正、准确、齐备、实时。  基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他民众媒介败露信息，可是其他民众媒介不得早于规定媒介败露信息，况且在不 同媒介上败露团结信息的内容应当一致。  基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监 会及自律司法的干系规定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计诠释、法律观念书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到基金合同阻隔后10年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金干系信 息： 时；            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所 观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用相宜《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计观念。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 按照当日份额，阐明相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋 账户的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账 户份额。多半赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求跳动前一绽开日主袋 账户总份额的10%认定。   （二）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基 金料理东说念主规划各项投资运作商量和基金功绩商量时仅需琢磨主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）实施侧袋账户期间的基金用度             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 方可列支，关联用度可酌情收取或减免。  （四）基金的收益分拨  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额兴隆基金合同收益分拨条件的情形下，基 金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。  （五）侧袋机制的信息败露  基金料理东说念主应按照本招募说明书“基金的信息败露”部分规定的基金净值信息 败露样子和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋 机制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值。  侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金依期诠释中败露诠释期内特定资产 处置进展情况，败露诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区 间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱 的承诺。  基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生关键影响的事项后应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等抨击信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额握有东说念主支付的款项、干系用度发生情况等抨击信息。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附交游等样子归附流动性后，基金料理东说念主应当 按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等样子，实时 向侧袋账户份额握有东说念主支付对应款项。  阻隔侧袋机制后，基金料理东说念主实时聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的 司帐师事务所进行审计并败露专项审计观念。  三、本部分对于侧袋机制的干系规定，但凡径直援用法律法则或监管司法的部          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 分，如将来法律法则或监管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适宜模范后，可径直对本部天职容进行修改和诊疗， 无需召开基金份额握有东说念主大会审议。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)                第十八部分         风险揭示  一、市集风险  本基金主要投资于证券市集，证券价钱受全体政事、经济、社会等环境身分的 影响会产生波动，从而对本基金的投资产生潜在风险，导致本基金的收益水平发生 波动。  政策风险是指国度货币政策、财政政策、产业政策等宏不雅经济政策发生关键变 化而导致的本基金投资对象的价钱波动，从而给投资东说念主带来的风险。  经济运行具有周期性的特色，市集的收益水平随经济运行的周期性变动而变 动，本基金所投资的债券类干系投资器用的收益水平也会随之变化，从而产生风 险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率不仅径直影响 着债券的价钱和收益率，还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券类干系 投资器用，其收益水平可能会受到利率变化的影响。  基金的一部分收益将通过现款形状来分拨，而现款的购买力可能因为通货推广 的影响而下落，从而给投资东说念主带来践诺收益水平下落的风险。  市集利率下落将影响债券利息收入的再投资收益率。  当利率下落时，领有提前兑付权的债券刊行东说念主往往会诈欺该类权利。在此情形 下，基金司理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的债券上，从而影响投资组合 的全体酬报率。  信用风险是指金融器用的一方到期无法履行约界说务甚至本基金遇到损失的风 险。基金在交游过程中可能发生交收毁约或者所投资债券的刊行东说念主毁约、拒却支付              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   由于通货推广率提高，基金的践诺投资价值会因此谴责。   由于法律法则方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成正常推广，导致 了基金资产损失的风险。   二、基金运作风险   在本基金料理运作过程中基金料理东说念主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响本基金收益水 平。此外，基金料理东说念主的职业操守和说念德模范雷同都有可能对本基金酬报带来负面 影响。因此，本基金可能因为基金料理东说念主的身分而影响基金收益水平。   干系当事东说念主在业务各模范操作过程中，可能因里面限度存在颓势或者东说念主为身分 形成操作失实或违犯操作规程等导致本基金资产损失，举例，越权违章交游、司帐 部门诈骗、交游畸形等。   在基金的多样交游步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金 料理东说念主、登记机构、销售机构、银行间债券市集、证券交游所、证券登记结算机 构、中央国债登记结算有限职责公司等等。   三、本基金的私有风险   本基金为债券型基金，在具体投辛苦理中，本基金投资于债券资产的比例不低 于基金资产的80%，因此，本基金可能因投资债券类资产而濒临较高的市集系统性 风险。   基金合同顺利后，本基金对于每份基金份额设定3个月的滚动运作期。每个运 作期到期日前，基金份额握有东说念主不成建议赎回或诊疗转出苦求，每个运作期到期 日，基金份额握有东说念主可建议赎回或诊疗转出苦求。若是基金份额握有东说念主在当期运作 期到期日未苦求赎回（或赎回被阐明失败）或诊疗转出，则自该运作期到期日次一             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 日起该基金份额插驾驭一个运作期。因此基金份额握有东说念主濒临在滚动运作期内不成 赎回基金份额的风险。   本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、 期货价钱与基金投资品种价钱的干系度谴责带来的风险等，由此可能增多本基金净 值的波动性。   本基金投资资产支握证券，资产支握证券是一种债券性质的金融器用。资产支 握证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自己，包括价钱 波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。   本基金对于每份基金份额，设定3个月的滚动运作期，可是琢磨到双休日、法 定沐日等原因，每份基金份额的践诺运作期期限或有不同，可能长于3个月。   由于本基金特殊运作样子的安排，投资者的单笔申购存在3个月的锁依期，因 而对于团结时点申购的资金将极有可能濒临聚积赎回的情形，由此将有可能触发本 基金的多半赎回机制。在发生大额赎回或多半赎回时，若是基金资产变现才略差， 可能会产生基金仓位诊疗的繁难，导致流动性风险。   《基金合同》顺利后，贯穿50个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或 者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金料理东说念主将阻隔基金合同，并按照基金 合同约定模范进行算帐，此事项不需要召开基金份额握有东说念主大会进行表决。因此， 基金份额握有东说念主可能濒临基金合同阻隔的风险。   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制 时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额握有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在 基金依期诠释中败露诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理 东说念主不承担任何保证和承诺的职责。  基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东说念主规划各项投资运作商量和基金功绩商量时仅需考 虑主袋账户资产，基金功绩商量应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露的业 绩商量不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  四、流动性风险  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分           基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分   基金份额的申购与赎回”，详确了解本基金的申购以及赎回安 排。  在本基金发生流动性风险时，基金料理东说念主不错概述利用备用的流动性风险料理 器用以减少或应付基金的流动性风险，投资者可能濒临多半赎回苦求被缓期办理、 申购、赎回苦求被暂停接受、赎回款项被减速支付、基金估值被暂停等风险。投资 者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。  本基金通过研判债券市集的收益率变化，严格限度风险和保握较高流动性的前 提下，通过积极主动的投辛苦理，力求为投资东说念主获取稳健酬报。且本基金并非主要 投资于流动性受限资产的债券及不存在活跃市集需要领受估值时候确定公允价值的 投资品种，因此本基金投资组结伙产变现才略较强。  基金出现多半赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 握有东说念主在单个绽开日苦求赎回基金份额跳动基金总份额一定比例以上的，基金料理 东说念主不错对其采用缓期办理赎回苦求的标准。详见《招募说明书》“第八部分                 基金            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 份额的申购与赎回”中“十二、多半赎回的情形及处理样子”部天职容。  （1）缓期办理赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“九、多半赎 回的情形及处理样子”，详确了解本基金缓期办理多半赎回苦求的情形及模范。在 此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，基金投资东说念主可能濒临赎回效 率谴责的风险，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求 时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形及处理样子”，详确了解本基金暂停接受赎回苦求的 情形及模范。在此情形下，基金投资东说念主可能会濒临赎回成果谴责的风险。  （3）减速支付赎回款项  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形及处理样子”和“九、多半赎回的情形及处理方 式”，详确了解本基金减速支付赎回款项的情形及模范。在此情形下，投资东说念主接收 赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延，苦求赎回的基金份额握有东说念主不 能如期得到全额赎回款，除了对自身流动性产生影响外，也可能将损失蔓延款项部 分的再投资收益。  （4）暂停基金估值  具体请参见基金合同“第十四部分        基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详确了解本基金暂停估值的情形及模范。在此情形下，投资东说念主濒临暂时无法 获取基金净值信息的风险，莫得可供参考的基金净值信息，同期赎回苦求可能被延 期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或大额赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机 制，行将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调 整基金的估值和基金份额净值的样子传导给大额申购和赎回的投资者，以确保基金 估值的公正性。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易成本偏执他成本的风险。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见本招募说明书“第十七部分          侧袋机制”，详确了解本基金 侧袋机制的情形及模范。  五、其他风险  规划机、通信系统、交游积贮等时候保障系统或信息积贮支握出现异常情况， 可能导致基金的认购、申购和赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统 无法按正常时限炫夸产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险； 料理东说念主自身径直限度才略之外的风险，可能导致本基金或者基金份额握有东说念主的利益 受损； 可能导致基金资产的损失； 交游。根据《证券交游资金前端风险限度业务司法》等关联规定，证券交游所、证 券登记机构对交游参与东说念主干系交游单元的全天净买入申报金额总量实施额度料理， 并通过交游所对交游参与东说念主实施前端限度。本基金可能因上述业务司法而无法完成 某笔或某些交游，由此形成的损益由基金财产承担。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)    第十九部分    基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐  一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定和基 金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后依照《信息败露办法》的关联规定在规定媒介公告。若法律法则发生变化， 则以变化后的规定为准。  二、基金合同的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行干系模范后，基金合同应当阻隔： 托管东说念主相连的；  三、基金财产的算帐 算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （4）制作算帐诠释；  （5）聘用司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律观念书；  （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。  四、算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  五、基金财产算帐剩余资产的分拨  依据基金财产算帐的分拨有商量，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分拨。  六、基金财产算帐的公告  算帐过程中的关联关键事项须实时公告；基金财产算帐诠释经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规定的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律观念书后，由基金 财产算帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在 规定网站上，并将算帐诠释领导性公告登载在规定报刊上。  七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法则的 规定。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)            第二十部分     基金合同的内容摘抄   一、基金份额握有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金料理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同颓靡运用并料理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则规定或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯 了基金合同及国度关联法律规定，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采用必要 标准保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到基金合同规定的用度；   （10）依据基金合同及关联法律规定决定基金收益的分拨有商量；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和诊疗苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺干系权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券/期货所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 金提供服务的外部机构；   （16）在相宜关联法律、法则的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎 回、诊疗、非交游过户、转托管等业务司法；   （17）基金料理东说念主有权根据反洗钱法律法则的干系规定，接续基金份额握有东说念主 洗钱风险气象，采用相应合理的限度标准；   （18）在法律法则和基金合同规定的范围内决定诊疗基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以真挚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金 财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营样子料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此颓靡，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券/期货投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适宜合理的标准使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的规定，按关联规定规划并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联规定，履行信息败露及诠释 义务；            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （12）保守基金贸易秘籍，不露出基金投资筹算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他关联法律法则或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公 开败露前应予守秘，不向他东说念主露出，因审计、法律等外部专科照看人提供服务而向其 提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有商量，实时向基金份额握有东说念主分拨 基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规定召集基金份额握有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系 贵府，保存期限不低于法律法则的规定；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵府在规定时期发出，况且保 证投资东说念主简略按照基金合同规定的时期和样子，随时查阅到与基金关联的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临结果、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基金托管 东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成顺利， 基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （25）推广顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的规定安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成关键损失的情 形，应禀报中国证监会，并采用必要标准保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以真挚信用、勤恳尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备弥散的、合 格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此颓靡；对所托管的不同的基金分别树立账户，颓靡核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此颓靡；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑握由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关联的关键合同及关联凭证；            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金贸易秘籍，除《基金法》、基金合同偏执他关联法律法则或监管 机构另有规定或要求外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主露出，因审 计、法律等外部专科照看人提供服务而向其提供的情况除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主规划的基金资产净值、各类基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为关联的信息败露事项；  （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具观念，说明 基金料理东说念主在各抨击方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；若是基金料理 东说念主有未推广基金合同规定的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适宜的标准；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵府，保存期限 不低于法律法则的规定；  （12）从基金料理东说念主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名册， 保存期限不低于法律法则的规定；  （13）按规定制作干系账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或关联规定向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联规定，召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的规定监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分 配；  （18）濒临结果、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会和 银行监管机构，并文书基金料理东说念主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不 因其退任而衔命；  （20）按规定监督基金料理东说念主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务，基 金料理东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （21）推广顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额握有东说念主的权利和义务   基金投资东说念主握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资东说念主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再握有本基金基金份额。基金份额握有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规定或基金合同另有约定外，本基金团结类别每份基金份额具 有同等的正当权益。本基金A类、B类与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基 金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审 议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）慎重阅读并战胜基金合同、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规定的用度；            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同阻隔的有限责 任；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）推广顺利的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）向基金料理东说念主和监管机构提供照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其真正性；  （10）战胜基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系交游及业务 司法；  （11）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。  二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和司法  基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有规定或基金合同另有约 定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额握有东说念主大会不设日常机构。  若将来法律法则对基金份额握有东说念主大会另有规定的，以届时灵验的法律法则为 准。  （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：  （1）阻隔基金合同；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）诊疗基金运作样子；  （5）诊疗基金料理东说念主、基金托管东说念主的薪金模范，调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资想法、范围或策略；  （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；  （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （11）单独或共计握有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额握 有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就团结事项书面要求召 开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生关键影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额握有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、变更收费样子，调低赎回费率、销售服务费 率，或诊疗基金份额类别树立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生关键变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构诊疗关联基金认购、申购、赎 回、诊疗、非交游过户、转托管等业务的司法；   （7）基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，诊疗基金收益的分拨原则和支付 样子；   （8）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集样子 东说念主召集。 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应 当配合。 开基金份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额握有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并奉告基 金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 金份额握有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金料理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得封闭、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书样子 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决样子；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 说明本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信样子、请托的公证机关偏执研究方 式和研究东说念主、表决观念提交的截止时期和收取样子。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行文书基金料理东说念主到指定地点对 表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行文书基金料理东说念主 和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒 不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票遵守。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的样子   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会样子、通信开会样子或法律法则、监管机 构允许的其他样子召开，会议的召开样子由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主 大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主握 有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲明相宜法律法则、《基金合同》 和会议文书的规定，况且握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证炫夸，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 场样子（包括邮寄、积贮、电话、短信或其他样子）进行表决，基金份额握有东说念主将 其对表决事项的投票以召集东说念主文书载明的非现场样子在表决截止日往时投递至召集 东说念主指定的地址或系统。   在同期相宜以下条件时，通信开会的样子视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在2个工作日内贯穿公布相           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 规定的样子收取基金份额握有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文书不参 加收取表决观念的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额握有 东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的基金份额握有东说念主所握有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额握有东说念主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的基金份额握有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决意 见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决观念的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决观念的代理 东说念主出具的请托东说念主握有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托讲明相宜法律法 规、基金合同和会议文书的规定，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场样子或者以现场样子与非现场样子相接续的样子召开基金份额握有东说念主大 会，会议模范比照现场开会和通信样子开会的模范进行。 允许的情况下，授权样子不错领受书面、积贮、电话、短信或其他样子，召集东说念主接 受的具体授权样子在会议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的关键事项，如基金合同的关键修改、决 定阻隔基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则 及基金合同规定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额握有东说念主大会谋划的 其他事项（但本基金合同另有约定的除外）。             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   基金料理东说念主、基金托管东说念主、单独或合并握有权益登记日基金总份额10%（含 大会召集东说念主提交需由基金份额握有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议文书发出 后向大会召集东说念主提交临时提案。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主提交的临时提案进行审 核，相宜条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提 案进行审核：   （1）关联性。大会召集东说念主对于提案触及事项与基金有径直关系，况且不超出 法律法则和基金合同规定的基金份额握有东说念主大会权柄范围的，应提交大会审议；对 于不相宜上述要求的，不提交基金份额握有东说念主大会审议。若是召集东说念主决定不将基金 份额握有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额握有东说念主大会上进行解释和说 明。   （2）模范性。大会召集东说念主不错对提案触及的模范性问题作念出决定。如将提案 进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主握东说念主 不错就模范性问题提请基金份额握有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额握有东说念主大会 决定的模范进行审议。   （1）现场开会   在现场开会的样子下，领先由大会主握东说念主按照规定模范晓谕会议议事模范及注 意事项，确定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并 形成大会决议。大会主握东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权 代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；若是基金 料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额 握有东说念主和代理东说念主所握表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额握有东说念主动作 该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金 份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) （或单元称号）、身份讲明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓 名（或单元称号）和研究样子等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规定的须以相配 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样子通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除本基金合同另有约定外，转 换基金运作样子、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他 基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采用记名样子进行投票表决。   采用通信样子进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反凭证讲明，不然提交相宜会议文书中规定的阐明投资东说念主身份文献的表决视为灵验 出席的投资东说念主，口头相宜会议文书规定的表决观念视为灵验表决，表决观念疲塌不 清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额握有东说念主所代表 的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东说念主发布的基金份额握有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主 应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握 有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议开动后晓谕在出席 会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金 料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。  （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主就地 公布计票结果。  （3）若是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东说念主应当就地公布重新盘货结 果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。  在通信开会的情况下，计票样子为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）顺利与公告  基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。  基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。  基金份额握有东说念主大会决议自顺利之日起依照《信息败露办法》的关联规定在规 定媒介上公告。若是领受通信样子进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当推广顺利的基金份额握有东说念主大 会的决议。顺利的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有不停力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系基金 份额握有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额握有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同湮灭和阻隔的事由、模范   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定和 基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后依照《信息败露办法》的关联规定在规定媒介公告。若法律法则发生变化，             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 则以变化后的规定为准。  （二）基金合同的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行干系模范后，基金合同应当阻隔： 托管东说念主相连的；  （三）基金财产的算帐 算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐诠释；  （5）聘用司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律观念书；  （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。  （四）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  （五）基金财产算帐剩余资产的分拨  依据基金财产算帐的分拨有商量，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额 比例进行分拨。  （六）基金财产算帐的公告  算帐过程中的关联关键事项须实时公告；基金财产算帐诠释经相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规定的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律观念书后，由基金 财产算帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在 规定网站上，并将算帐诠释领导性公告登载在规定报刊上。  （七）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法则的 规定。  四、争议科罚样子  对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同关联的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯科罚。不肯或者不成通过协商、融合科罚的， 任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端 的，对各方当事东说念主均有不停力，仲裁费、讼师费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有 决定。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚恳、勤恳、尽责地 履行基金合同约定的义务，慨叹基金份额握有东说念主的正当权益。  本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门 相配行政区和台湾地区法律）统辖，并按其解释。  五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的样子  基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场合和营业场合查阅。            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)        第二十一部分       基金托管条约的内容摘抄  一、基金托管条约当事东说念主  （一）基金料理东说念主  称号：银华基金料理股份有限公司  住所：深圳市福田区深南正途6008号特区报业大厦19层  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层  法定代表东说念主：王珠林  成立日历：2001年5月28日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7号  组织形状：股份有限公司  注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币  存续期间：握续经营  经营范围：基金召募；基金销售；资产料理以及中国证监会许可的其它业务  （二）基金托管东说念主  称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）  注册地址：福建省福州市湖东路154号  办公地址：上海市银城路167号  邮政编码：200120  法定代表东说念主：高建平  成立日历：1988年8月22日  批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号  组织形状：股份有限公司  注册成本：207.74亿元东说念主民币  存续期间：握续经营  经营范围：经受公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照看人、资信造访、研究、见证业务；经中国银行业监督料理机构批 准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营规定的从其规定）。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘模范的，基金 料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形状提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系技 术系统，对基金践诺投资是否相宜基金合同对于证券遴聘模范的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为：本基金的投资范围包括国内照章刊行的金融器用，包括 债券（含国债、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行单子、中期 单子、可诊疗公司债券（含分离交游的可诊疗公司债券）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、场所政府债券、政府支握机构债）、资产支握证 券、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、依期进款、活期进款偏执他 银行进款）、现款、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用（但须相宜中国证监会干系规定）。本基金不参与股票等权益类资产的投资， 因投资可诊疗公司债券、可交换债券的原因而握有的股票，应在其可交游之日起10 个交游日内卖出。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适宜程 序后，不错将其纳入本基金的投资范围，其投资比例谨守届时灵验的法律法则和相 关规定。   本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交游日 日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于基金资产净值 保证金和应收申购款等。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 适宜模范后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)    基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；    （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支握证券的比例，不得跳动基 金资产净值的10%；    （4）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的20%， 中国证监会规定的特殊品种除外；    （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）资产支握证券的比例，不得跳动 该资产支握证券范围的10%；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支握证 券，不得跳动其各类资产支握证券共计范围的10%；    （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 素甚至基金不相宜该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；    （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支握证券。基 金握有资产支握证券期间，若是其信用等第下落、不再相宜投资模范，应在评级报 告密布之日起3个月内赐与全部卖出；    （9）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握 一致；    （10）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跳动基金资产净值的    （11）本基金料理东说念主料理的全部基金握有一家公司刊行的证券,不得跳动该证 券的10%，都备按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规定的比例限制；    （12）债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跳动其上一日基金资产净值 的40%。本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为1年，债券回购             银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 到期后不得延期；   （13）本基金的基金资产总值不跳动基金资产净值的140%；   （14）本基金料理东说念主料理的全部绽开式基金握有一家上市公司刊行的可阐明股 票，不得跳动该上市公司可阐明股票的15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合握 有一家上市公司刊行的可阐明股票，不得跳动该上市公司可阐明股票的30%；都备 按照关联指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投 资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金参与国债期货交游，需战胜下列投资比例限制： 资产净值的15%； 有的债券总市值的30%； 得跳动上一交游日基金资产净值的30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差规划）应当相宜基金合同对于债券投资比例的 关联约定；   （16）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（7）、（8）、（9）项情形之外，因证券市集及期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述 规定投资比例的，基金料理东说念主应当在10个交游日内进行诊疗，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   本基金投资阐明受限证券，基金料理东说念主应根据中国证监会干系规定进行投资。 基金料理东说念主应制订严格的投资决策经由和风险限度轨制，留意流动性风险、法律风 险和操作风险等多样风险。   本基金握有证券期间，如发生证券处于阐明受限状态等非基金料理东说念主原因导致 基金投资比例不相宜前述规定的，基金料理东说念主应在上述情形排斥后的10个交游日内 诊疗收场，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开动。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   若是法律法则对上述投资组合比例限制进行变更的，基金料理东说念主在履行适宜程 序后，可相应诊疗投资比例限制规定。法律法则或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金，基金料理东说念主在履行适宜模范后，则本基金投资不再受干系限制或 以变更后的规定为准。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对本托管条约 项下的基金投资破损步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督样子对基金料理东说念主基 金投资破损步履进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、践诺控 制东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他关键关联交游的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，谨守基金份额握有 东说念主利益优先原则，留意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。干系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。关键关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的颓靡董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金料理东说念主履 行适宜模范后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规定为准。   根据法律法则关联基金从事的关联交游的规定，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓舞、践诺限度东说念主或者与其有其他关键蛮横关系 的公司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联交游名单的真正性、齐备性、全面性。基金料理东说念主及基金托管东说念主有职责撑握真 实、齐备、全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理东说念主 及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于2个工作日内进行回函阐明已著名单的 变更。一方收到另一方书面阐明后，新的关联交游名单开动顺利。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金料理东说念主 参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法则及行业模范 的、经留意遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各交游对          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 手所适用的交游结算样子。基金料理东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债 券市集遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场交游敌手名单进行交游，如基金料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供 银行间债券市集交游敌手名单的，视为基金料理东说念主认同全市集交游敌手。基金料理 东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算样子进行更新，新名单确定前 已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。如基 金料理东说念主根据市集情况需要临时诊疗银行间债券市集交游敌手名单及结算样子的， 应向基金托管东说念主说明根由，并在与交游敌手发生交游前3个工作日内与基金托管东说念主 协商科罚。   基金料理东说念主负责对交游敌手的资信限度，按银行间债券市集的交游司法进行交 易，并负责科罚因交游敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此形成 的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金料理东说念主确定的时 间前仍未承担毁约职责偏执他干系法律职责的，基金料理东说念主有权向干系交游敌手追 偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单 对本基金银行间债券交游的交游敌手偏执结算样子进行监督。如基金托管东说念主过后发 现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手或交游样子进行交游时，基金托管东说念主应 实时书面或以两边认同的其他样子提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金 财产损失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇职责。若是基金托管东说念主未能 切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主应承担 相应职责。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券关联问题的文书》等关联法律法则规定。 券刊行料理办法》表率的非公征战行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时 明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布关键讯息或其他原因而临时停 牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等阐明受限证券。 风险限度等规章轨制并提供给基金托管东说念主。基金料理东说念主应当根据基金的投资作风和           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 流动性的需要合理安排阐明受限证券的投资比例，并在干系轨制中明确具体比例， 幸免基金出现流动性风险。基金投资非公征战行股票，基金料理东说念主还应提供流动性 风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资阐明受限证券的投资额度和投资 比例限度情况。   基金料理东说念主应至少于初次推广投资指示之前两个工作日将上述贵府书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府 后两个工作日内，以书面或其他两边认同的样子阐明收到上述贵府。 东说念主提供关联阐明受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献(如有)：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明文献复印件、基金料理东说念主与承销 商签订的销售条约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款时期文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的真正、齐备。 会规定媒介败露所投资非公征战行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。 东说念主提供的关联书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权 要求基金料理东说念主在投资阐明受限证券前就该风险的排斥或留意标准进行补充书面说 明，并保留稽察基金料理东说念主风险料理部门就基金投资阐明受限证券出具的风险评估 诠释等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却推广关联指示。因拒却推广该 指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权诠释中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。若是基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带职责。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的真正、准确。基金料理东说念主应当按照关联法则规定，与基金托管 东说念主、进款机构签订干系书面条约。基金托管东说念主应根据关联干系法则及条约对基金银 行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核干系条约、账户贵府、投资指示、存          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 款证实书等关联文献，切实履行托管职责。  基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格战胜《基金法》、《运 作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户料理、利率料理、支付结算等的各项 规定。  基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法则的规定及基金合同的约定， 确定相宜条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据 以对基金投资银行进款的交游敌手是否相宜关联规定进行监督。如基金料理东说念主在基 金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金料理东说念主认同整个银 行。  （七）基金托管东说念主应当依照法律法则和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息败露等方面的复核和监督。  当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所 观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  （八）基金托管东说念主根据关联法律法则的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值规划、各类基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督 和核查。  （九）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违犯 法律法则、基金合同和本托管条约的规定，应实时以电话提醒或书面领导等样子通 知基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金料理东说念主收到书面文书后应鄙人一工作日前实时查对并以书面形状给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。若是基金托管东说念主未能切实履行监督职 责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主应承担相应职责。  （十）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本 托管条约对基金业务推广核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金料理东说念主应在规 定时期内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 法律法则、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督诠释的事 项，基金料理东说念主应积极配合提供干总计据贵府和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游模范依然顺利的指示违犯法 律、行政法则和其他关联规定，或者违犯基金合同约定的，应当立即以书面或以双 方认同的其他样子文书基金料理东说念主，由此形成的相应损失由基金料理东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有关键违章步履，应实时诠释中国证监 会，同期文书基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金料理东说念主无 方正根由，拒却、谢透顶方根据本托管条约规定诈欺监督权，或采用拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基金 托管东说念主应诠释中国证监会。   （十三）基金托管东说念主依照干系法律法则的规定和基金合同的约定，对侧袋机制 启用、特定资产处置和信息败露等方面进行监督，侧袋机制的具体司法依照干系法 律法则的规定和基金合同的约定推广。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券/期货账户 及投资所需的其他账户、复核基金料理东说念主规划的基金资产净值和各类基金份额净 值、根据基金料理东说念主指示办理算帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未推广或无故蔓延推广基金料理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本条约偏执他关联规定时，应实时以书面形状文书基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形状给基金料理东说念主发出 回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金料理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主 应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵府以供基金料理东说念主 核查托管财产的齐备性和真正性，在规定时期内书面回复基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有关键违章步履，应实时诠释中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金托管东说念主无方正 根由，拒却、辞让基金料理东说念主根据本条约规定诈欺监督权，或采用拖延、诈骗等手          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 段妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主建议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应诠释中国证监会。   四、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 法合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 的其他账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的齐备与颓靡。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商科罚。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文书基金料理东说念主采用标准进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理 东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此赐与必要的配合与协 助，但不承担补偿职责。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理。 基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等关联规定后，基金料理东说念主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规定时期 内，聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行验资，出具验资 诠释。出具的验资诠释由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   （三）基金银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，撑握基金财产的 银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主聚积算帐模式下，代表所托 管的包括本基金财产在内的整个托管资产与中国证券登记结算有限职责公司进行一 级结算的专用账户。该账户的开设和料根由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收 支行为，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。基金托管东说念主可根据践诺情况需 要，为本基金开立资金算帐赞成账户，以办理干系的资金汇划业务。基金料理东说念主应 当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵府。   基金托管专户的开立和使用，限于兴隆开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的行为。   基金托管专户的料理当相宜《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行 条例》、《东说念主民币利率料理规定》、《利率料理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行 监管机构的其他规定。   （四）依期进款账户   基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。本着便于本基金的安全撑握和日常监督核查的原则， 进款行应尽量遴聘基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期进款投 资，基金料理东说念主都必须和进款机构签订依期进款条约，约定两边的权利和义务，该 条约动作划款指示附件。该条约中必须有如下明确条件：“进款证实书仅可用于存 款、支款，不可用于出借、质押或转让等任何其他步履。除合同另有规定外，本息 到期奉赵或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号 等），不得划入其他任何账户”。如依期进款条约中未体现前述条件，基金托管东说念主 有权拒却依期进款投资的划款指示。在取得进款证实书后，基金托管东说念主撑握证实书 底本或者复印件。基金料理东说念主应该在合理的时期内进行依期进款的投资和支取事 宜，若基金料理东说念主提前支取或部分提前支取依期进款，若产繁殖差（即本基金已计 提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金料理 东说念主和基金托管东说念主两边协商科罚。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 公司、银行间市集登记结算机构的关联规定，在中央国债登记结算有限职责公司和 银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市集债券的结算。  （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 料理和运用由基金料理东说念主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东说念主算帐工作，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规定推广。 投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系规定，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的规定推广。  （七）国债期货干系账户的开立和料理  基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系规定开立期货结算账户、期货资金账 户，在中国金融期货交游所获取交游编码。期货结算账户称号、期货资金账户称号 及交游编码对应称号应按照关联规定设立。  （八）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关联规定使用并料理。 理。  （九）基金财产投资的关联什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的撑握  基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司              银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑握库，撑握凭证由基金托管东说念主握 有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基 金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构践诺灵验限度的资产不承担撑握职责。   （十）与基金财产关联的关键合同的撑握   与基金财产关联的关键合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基 金签署的、与基金财产关联的关键合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主保 管。除本条约另有规定外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的关键合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露条约及基金投资业务中产生的关键 合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份底本的原件。重 大合同的撑握期限不低于法律法则规定的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转念。   五、基金资产净值的规划及复核模范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值分别除 以当日该类基金份额的余额数目规划，基金份额净值精准到0.0001元，极少点后第 下的净值精度济急诊疗机制。国度另有规定的，从其规定。基金料理东说念主每个估值日 规划基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规定公 告。如遇特殊情况，经履行适宜模范，不错适宜蔓延规划或公告。   基金料理东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金料理东说念主根据法律法则或基金 合同的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将拟公告 的各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理 东说念主按规定对外公布。 计核算的义务由基金料理东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因 此，就与本基金关联的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法 达成一致的观念，按照基金料理东说念主对基金净值信息的规划结果按规定对外赐与公           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号) 布。   六、基金份额握有东说念主名册的登记与撑握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基 金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和撑握，基金料理东说念主 和基金托管东说念主应分别撑握基金份额握有东说念主名册，保存期限不少于法律法则的规定。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册，《基金合同》生 效日、《基金合同》阻隔日等触及到基金抨击事项日历的基金份额握有东说念主名册应于 发寿辰后十个工作日内提交。   基金托管东说念主以电子版形状妥善撑握基金份额握有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法则的规定。基金托管东说念主不得将所撑握的基金份额握有东说念主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应战胜守秘义务。若基金料理东说念主或基金 托管东说念主由于自身原因无法妥善撑握基金份额握有东说念主名册，应按关联法则规定各自承 担相应的职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金料理东说念主应将关联贵府送 交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真正性、准确性和齐备性。 基金托管东说念主不得将所撑握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应战胜守秘义务。   七、争议科罚样子   对于因本条约的签订、内容、履行妥协释或与基金合同关联的争议，本条约当 事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯科罚。不肯或者不成通过协商、融合科罚的，任何 一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中 国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对 两边当事东说念主均有不停力，仲裁费、讼师费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续忠 实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约规定的义务，慨叹基金份额握有东说念主的 正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政 区和台湾地区法律）统辖，并按其解释。   八、托管条约的变更、阻隔   （一）托管条约的变更模范          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的规定有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。  （二）基金托管条约阻隔出现的情形 权；               银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)          第二十二部分            对基金份额握有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有 东说念主的需要和市集的变化增多、纠正这些服务面容。   主要服务内容如下：   一、贵府寄送   （1）电子对账单服务采用定制样子，不决制此服务的投资东说念主可通过公司官 网、客服热线、官方微信公众号等阶梯自助查询账户情况。电子对账单按月度、季 度和年度提供，包括微信、电子邮件等电子样子，基金份额握有东说念主可根据需要自行 遴聘。电子对账单会在当期收尾后，5个工作日内发送。微信未绑定账户、取消关 注、电子邮件地址不祥的除外。   （2）由于投资者提供的电子邮箱不祥、畸形、未实时变更或通信故障、延 误、微信未绑定账户、取消关心等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因 上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本基金料理东说念主网站，或拨打 客服热线查询、查对、变更您的预留研究样子。   （3）如需纸质对账单，敬请拨打客服热线获取。   二、研究、查询服务   基金查询密码用于投资东说念主查询基金账户下的账户和交游信息。投资东说念主请在分解 基金账号后，实时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码，为充分保 障投资东说念主信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。   投资东说念主若是念念了解认购、申购和赎回等交游情况、基金账户余额、基金居品与 服务等信息，请拨打基金料理东说念主客户服务中心电话或登录公司网站进行研究、查 询。   客户服务中心：400-678-3333、010-85186558   公司网址：www.yhfund.com.cn            银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)   三、在线服务   基金料理东说念主利用我方的线上平台依期或不依期为基金投资东说念主提供投资资讯及基 金司理（或投资照看人）交流服务。   四、电子交游与服务   投资东说念主可通过基金料理东说念主的线上交游系统进行基金交游，详情请稽察公司网站 或干系公告。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述样子联 系基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面交融了本招募说明书。      银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)      第二十三部分       其他应败露事项 无。           银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)      第二十四部分      招募说明书的存放及查阅样子  本基金招募说明书公布后，应当分别存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销 售机构的住所，投资东说念主可在办公时期免费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内 取得上述文献的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的底本为准。  投资东说念主还不错径直登录基金料理东说念主的网站（www.yhfund.com.cn）查阅和下载 招募说明书。          银华季季盈 3 个月滚动握有债券型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 2 号)            第二十五部分          备查文献 文献；  基金托管东说念主业务阅历批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管协 议偏执余备查文献存放在基金料理东说念主处。投资东说念主可在营业时期免费到存放地点查 阅，也可按工本费购买复印件。

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